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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)274173.31--82655.62407583.50239130.35
处置交易性金融资产净增加额(万元)------359690.04--
回购业务资金净增加额(万元)345962.88--222886.6696344.42--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100936.7025754.7832217.82128188.2130839.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)794556.691049836.02565829.76991806.17828308.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109446.8376389.2643569.38142907.94105518.21
支付的各项税费(万元)33089.0317686.578154.5733109.4724204.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----145000.0016000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)26279.73--11967.5450659.8327790.85
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90545.2056932.8217769.97198453.5078886.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1208936.51702091.79307843.73660741.07585566.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-414379.82347744.23257986.03331065.10242742.17
收回投资收到的现金(万元)1122018.09780430.50241718.16594665.26938621.68
取得投资收益收到的现金(万元)32139.3916650.307654.3342281.2530261.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.33--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93.75----1887.791000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1154252.56797080.80249372.49638834.30969883.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1122.901284.47-810.107151.271206.90
投资支付的现金(万元)1062201.94673029.48187612.09609612.64880239.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1063324.84674313.95186801.99616763.90881446.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90927.72122766.8562570.5022070.3988436.97
吸收投资收到的现金(万元)------398116.70398116.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1617359.05--429011.731174583.761132583.76
取得借款收到的现金(万元)232236.11145986.4560000.00966014.21221753.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200000.00200000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1849595.16913425.44489011.732738714.671952453.56
偿还债务支付的现金(万元)2131931.761830782.36463308.462908602.222345229.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116160.8075391.4830052.19205407.09184263.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3795.352674.062673.9214336.8713517.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14501.83--7470.91238409.4933997.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2262594.391916770.01500831.553352418.802563490.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-412999.23-1003344.57-11819.82-613704.12-611036.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2766.84-441.48-1347.062136.39-1586.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-739218.17-533274.97307389.65-258432.25-281443.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2241785.292241785.292241785.332500217.542500217.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1502567.121708510.322549174.982241785.292218773.74
净利润(万元)--18867.14--18336.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2894.20--5525.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1337.03---635.36--
固定资产报废损失(万元)--2420.65--5141.53--
公允价值变动损失(万元)---31486.90---18696.89--
财务费用(万元)--72035.74--225758.23--
投资损失(万元)---18683.78---83544.86--
递延所得税资产减少(万元)--7825.40---1146.99--
递延所得税负债增加(万元)--5096.91--72.16--
存货的减少(万元)--0.00------
经营性应收项目的减少(万元)---31971.29---44074.56--
经营性应付项目的增加(万元)--704111.10---174635.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------331065.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1708510.32--2241785.29--
减:现金的期初余额(万元)--2241785.29--2500217.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------258432.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------25500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)73483.80--228069.66----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------24042.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12368.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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