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上海雅仕(603329)现金流量表图
上海雅仕(603329)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261489.02186743.9699905.38302274.24220009.27
收到的税费返还(万元)140.74111.714.51930.79929.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79188.1263316.3038572.52229943.76276432.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340817.88250171.98138482.41533148.80497371.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235924.94159878.0998708.67291279.75209025.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6779.274898.361911.099329.907218.81
支付的各项税费(万元)12198.427714.961720.347775.025091.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58629.8249256.8432847.21224275.28282379.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313532.45221748.26135187.30532659.95503715.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27285.4328423.723295.11488.84-6344.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)79.75114.76--608.00183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.76----0.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.51114.760.02608.15183.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5270.565105.964523.8517384.9614272.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5270.565105.964523.8517384.9614272.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5177.05-4991.20-4523.82-16776.82-14089.81
吸收投资收到的现金(万元)------29882.9362.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43338.5434523.584526.58145434.68144537.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15322.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43338.5434523.584526.58190640.35144600.56
偿还债务支付的现金(万元)90266.7177519.1818600.00138890.51108332.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3054.992068.32516.225520.293295.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------208.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.32152.8940.0513444.4411537.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93516.0179740.3919156.27157855.24123164.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50177.47-45216.81-14629.6832785.1121435.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.2946.3171.17216.32-236.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28011.80-21737.98-15787.2216713.46764.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62272.7762272.7762272.7845559.3045559.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34260.9640534.7946485.5662272.7746323.99
净利润(万元)--11397.64--3629.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---155.44--2269.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.71--347.90--
长期待摊费用摊销(万元)------4.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------52.27--
固定资产报废损失(万元)--2629.24--32.12--
公允价值变动损失(万元)-------11.53--
财务费用(万元)--1926.20--5098.82--
投资损失(万元)--1.61---114.82--
递延所得税资产减少(万元)--164.70---311.67--
递延所得税负债增加(万元)--156.55---12.45--
存货的减少(万元)--11646.39---14888.50--
经营性应收项目的减少(万元)--14681.06---10361.52--
经营性应付项目的增加(万元)---14563.91--9037.99--
其他(万元)---24.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28423.72--488.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40534.79--62272.77--
减:现金的期初余额(万元)--62272.77--45559.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21737.98--16713.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95.61---92.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.35--1241.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292026-04-28
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