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日盈电子(603286)现金流量表图
日盈电子(603286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61933.7839169.8919154.3970697.0973028.95
收到的税费返还(万元)310.37163.23111.32687.35703.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6588.854516.001548.476088.114635.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68833.0043849.1220814.1777472.5578368.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36501.4226198.3710577.4433370.8440242.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18824.4513084.597023.7224465.3618197.14
支付的各项税费(万元)2883.361706.60848.002836.062538.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9771.606038.243429.7913090.0511137.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67980.8447027.8021878.9473762.3172115.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)852.17-3178.69-1064.773710.256253.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)114.7334.22--115.70107.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8147.483.473.0017.690.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3500.002500.002500.0024527.9418500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11762.202537.692503.0024661.3318607.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3622.041042.82649.2311008.898689.12
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--2000.007372.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31199.6126113.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4622.042042.82649.2344208.5142175.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7140.17494.881853.77-19547.18-23567.73
吸收投资收到的现金(万元)992.58992.5861.251110.191085.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40043.8524214.3511592.2361524.0840584.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41036.4325206.9311653.4862634.2741669.39
偿还债务支付的现金(万元)36853.3620439.787250.0052968.3731504.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)973.46628.76287.951625.081233.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.70138.7267.756722.26162.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38044.5221207.267605.7061315.7032900.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2991.913999.674047.781318.578768.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.23-170.97-80.6117.33-196.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10778.011144.894756.17-14501.04-8742.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6548.376548.376548.3721049.4121049.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17326.387693.2611304.546548.3712307.05
净利润(万元)---2411.57---4925.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--272.23--458.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.00--1088.53--
长期待摊费用摊销(万元)------2846.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.86--
固定资产报废损失(万元)--2510.29--12.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--809.47--1250.43--
投资损失(万元)--6.16---637.13--
递延所得税资产减少(万元)---62.51--9.83--
递延所得税负债增加(万元)---24.93---49.86--
存货的减少(万元)---2013.69---1932.26--
经营性应收项目的减少(万元)---126.75---10543.66--
经营性应付项目的增加(万元)---5072.72--9361.68--
其他(万元)--634.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3178.69--3710.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7693.26--6548.37--
减:现金的期初余额(万元)--6548.37--21049.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1144.89---14501.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---42.15---109.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.93--266.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-03-282025-10-30
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