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正丹股份(300641)现金流量表图
正丹股份(300641)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124707.9779876.1634819.26242012.06204577.18
收到的税费返还(万元)1616.101552.961135.381193.94899.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1296.69958.62531.593405.562233.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127620.7782387.7436486.24246611.56207709.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91823.4053055.4432756.30104117.5380080.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4676.833241.811883.275951.074582.41
支付的各项税费(万元)5637.772339.74807.8623056.9022329.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7950.258898.627065.742473.821819.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110088.2567535.6142513.16135599.32108811.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17532.5214852.14-6026.93111012.2498898.58
收回投资收到的现金(万元)244769.72193770.00146627.37589600.00333500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1577.23721.93221.652024.011249.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------25.063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246346.95194491.93146849.01591649.07334752.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2180.351486.18942.306621.774803.39
投资支付的现金(万元)382970.00337470.00297700.00589600.00460800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)385150.35338956.18298642.30596221.77465603.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138803.40-144464.25-151793.29-4572.71-130850.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.001950.00850.003773.712673.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5709.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.001950.00850.009483.692673.71
偿还债务支付的现金(万元)2850.001950.001100.0016344.8415476.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26277.2426277.24--31533.5731483.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29127.2428227.241100.0047889.5046960.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26727.24-26277.24-250.00-38405.81-44287.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2920.75-1627.35-782.30-514.88-231.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-150918.87-157516.70-158852.5267518.84-76470.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202757.56202757.56202757.56135238.71135238.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51838.6945240.8643905.04202757.5658767.96
净利润(万元)--23707.01--71409.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---276.59--1042.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.11--70.21--
长期待摊费用摊销(万元)------44.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.01--
固定资产报废损失(万元)--3500.41--2.48--
公允价值变动损失(万元)---2334.45---119.05--
财务费用(万元)--1482.75--537.25--
投资损失(万元)---717.54---2024.01--
递延所得税资产减少(万元)--241.18---8.31--
递延所得税负债增加(万元)--88.94------
存货的减少(万元)---6891.79--5013.24--
经营性应收项目的减少(万元)---3236.23--34858.14--
经营性应付项目的增加(万元)---807.62---6474.83--
其他(万元)--11.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14852.14--111012.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45240.86--202757.56--
减:现金的期初余额(万元)--202757.56--135238.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157516.70--67518.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-182026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-282026-04-272025-10-28
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