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双一科技(300690)现金流量表图
双一科技(300690)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57847.5233974.6326354.4668407.7392029.51
收到的税费返还(万元)1688.85802.65386.011790.981551.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260.90878.49345.191445.001240.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60797.2835655.7627085.6671643.7294822.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17109.0515293.0023060.2620251.0854813.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21292.9914300.008017.0522177.4317078.71
支付的各项税费(万元)6825.583574.861469.918872.426387.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3432.421850.741271.233229.473247.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48660.0435018.6033818.4554530.4081527.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12137.24637.16-6732.7817113.3213294.54
收回投资收到的现金(万元)97630.7366754.7829124.2281769.4967884.98
取得投资收益收到的现金(万元)131.29123.35-889.13193.65954.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.8338.2762.830.161.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97800.8666916.4028297.9281963.3068841.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1793.761386.38885.298098.663833.82
投资支付的现金(万元)97006.0761269.0922097.6482225.6768135.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2446.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98799.8362655.4722982.9392771.0371968.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-998.964260.935314.99-10807.73-3127.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5822.694822.691000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5822.694822.691000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)1822.69----2000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8383.196399.00--3524.543472.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.4438.8617.61313.9879.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10463.326437.8617.615838.524551.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4640.63-1615.17982.39-5838.52-4551.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1583.38-1159.83-626.76-110.61348.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4914.262123.09-1062.17356.465963.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28527.8328527.8328527.8328171.3828171.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33442.0930650.9227465.6628527.8334134.54
净利润(万元)--13415.41--15945.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--411.40---996.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.56--218.92--
长期待摊费用摊销(万元)------22.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.04--
固定资产报废损失(万元)--1423.63--45.12--
公允价值变动损失(万元)---6132.24---672.40--
财务费用(万元)--1198.69--312.05--
投资损失(万元)---57.64---1231.24--
递延所得税资产减少(万元)---18.14--73.64--
递延所得税负债增加(万元)---6.02--43.72--
存货的减少(万元)---5619.39---3652.68--
经营性应收项目的减少(万元)---3599.14--382.58--
经营性应付项目的增加(万元)---649.60--3498.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--637.16--17113.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30650.92--28527.83--
减:现金的期初余额(万元)--28527.83--28171.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2123.09--356.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.17--281.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-202026-04-202025-10-20
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-202026-04-212025-10-21
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