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晶华新材(603683)现金流量表图
晶华新材(603683)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142506.7686734.1041131.79160551.41115376.32
收到的税费返还(万元)6399.336399.336399.28798.18799.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.54217.43393.056334.405326.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149259.6393350.8647924.13167683.99121502.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102883.1960195.3233404.36107755.6985445.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24351.3716885.099153.4726990.8120424.52
支付的各项税费(万元)5630.833914.191937.596897.134977.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6485.324159.871697.306056.284101.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139350.7085154.4746192.72147699.91114948.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9908.928196.391731.4119984.086553.63
收回投资收到的现金(万元)1374.49696.99--11983.9311883.33
取得投资收益收到的现金(万元)3.492.32--33.5630.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1646.841401.841503.62402.83637.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------150.36150.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3024.822101.151503.6212570.6712701.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17166.6511218.089261.0816921.2011568.73
投资支付的现金(万元)4357.684357.683000.008167.008147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21524.3315575.7612261.0825088.2019715.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18499.51-13474.60-10757.45-12517.53-7013.99
吸收投资收到的现金(万元)1039.26862.03720.4623368.9722253.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--610.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95171.9844548.4820013.0946964.1337567.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96211.2445410.5120733.5670333.1159820.84
偿还债务支付的现金(万元)63599.2133603.1913060.9452523.5639427.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4533.34970.23523.134491.894099.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)108.0010.0010.0010.0010.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20545.578630.043038.7311575.047836.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88678.1243203.4616622.8168590.5051363.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7533.112207.054110.751742.618457.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-613.36-418.00-214.45-291.16-149.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1670.83-3489.16-5129.758918.007847.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24513.1924513.1924513.1915595.2015595.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22842.3621024.0419383.4524513.1923442.38
净利润(万元)--4224.08--8729.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--193.91--1042.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.53--253.15--
长期待摊费用摊销(万元)--624.17--1283.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--124.25---226.55--
固定资产报废损失(万元)--6.32--43.58--
公允价值变动损失(万元)--55.17--244.66--
财务费用(万元)--978.27--1844.70--
投资损失(万元)--72.08--129.20--
递延所得税资产减少(万元)---1918.81---1263.35--
递延所得税负债增加(万元)-------159.62--
存货的减少(万元)---3414.09---12256.60--
经营性应收项目的减少(万元)---547.80---21686.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2334.36--32562.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8196.39--19984.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21024.04--24513.19--
减:现金的期初余额(万元)--24513.19--15595.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3489.16--8918.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---88.91--706.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--222.48--434.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-282026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-172025-10-28
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