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苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251961.07168453.2598223.79388924.84249689.53
收到的税费返还(万元)119.94106.2258.25203.70286.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7061.024636.712276.4713295.0414372.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259142.03173196.18100558.51402423.57264348.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122923.5278095.5241528.79232765.32145363.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56050.7244434.1324001.4565975.1553139.93
支付的各项税费(万元)14425.439473.534174.8722823.1815644.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37912.2325550.3015046.2243791.9232252.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231311.90157553.4784751.32365355.56246400.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27830.1315642.7015807.1937068.0117948.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1798.78627.14180.251273.85502.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)529.22522.85236.915055.351180.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)691.71691.71--1769.69661.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168241.61130074.9690515.63200060.34184198.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171261.32131916.6590932.80208159.23186543.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8032.445671.954125.9720680.8215370.13
投资支付的现金(万元)------345.16198.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190915.10158036.50117239.70261070.98258395.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198947.54163708.45121365.67282096.96273963.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27686.21-31791.79-30432.88-73937.74-87420.03
吸收投资收到的现金(万元)150.00----67.9917.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00----67.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161545.06128595.0686524.24242975.41213988.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161695.06128595.0686524.24243046.74214006.55
偿还债务支付的现金(万元)166771.65125164.6578718.65191622.00125123.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11396.8110275.39958.4411174.1210186.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2402.112100.00--2911.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4324.073976.82250.325199.174678.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182492.53139416.8779927.42207995.28139988.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20797.47-10821.816596.8235051.4674017.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.44-312.16-154.42-114.31-96.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21057.99-27283.06-8183.29-1932.584449.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66968.5166968.5166968.5168901.0968901.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45910.5239685.4558785.2266968.5173350.39
净利润(万元)--10163.62--17957.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---99.23--4235.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--902.08--1707.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--363.28--253.21--
固定资产报废损失(万元)--9251.43--18697.02--
公允价值变动损失(万元)---806.11---1000.98--
财务费用(万元)--3964.35--6672.45--
投资损失(万元)---176.75---1281.65--
递延所得税资产减少(万元)---193.72---1149.84--
递延所得税负债增加(万元)---247.58---459.68--
存货的减少(万元)---1770.48---6947.79--
经营性应收项目的减少(万元)--25770.43---2018.72--
经营性应付项目的增加(万元)---33240.43---8973.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15642.70--37068.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39685.45--66968.51--
减:现金的期初余额(万元)--66968.51--68901.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27283.06---1932.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26.21--5204.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.53--1408.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-272026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-282026-04-152025-10-29
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