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豪能股份(603809)现金流量表图
豪能股份(603809)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154013.25100646.8648881.24232474.07166953.71
收到的税费返还(万元)5433.164246.623548.261093.761126.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1703.431514.03273.892338.061326.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161149.83106407.5152703.40235905.90169407.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105105.3268774.0932915.45145507.86108414.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33218.4322760.8212280.0939360.4529492.21
支付的各项税费(万元)5210.993822.021555.1513392.8510041.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5489.643268.281888.356745.543877.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149024.3898625.2148639.04205006.70151826.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12125.467782.294064.3630899.1917580.94
收回投资收到的现金(万元)------753.70953.70
取得投资收益收到的现金(万元)403.78----72.33175.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8318.928205.918148.011763.471686.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13000.0043500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8722.718205.918148.0115589.5046315.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90052.2658147.0628832.08100751.0776836.14
投资支付的现金(万元)385.00----10000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118414.80155070.00----37500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208852.06213217.0628832.08110751.07124336.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-200129.35-205011.15-20684.08-95161.56-78020.89
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)179625.00179625.00------
取得借款收到的现金(万元)100343.3197747.9429838.34168985.28130634.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1810.302079.484526.507900.456473.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281778.61279452.4234364.84177085.73137308.23
偿还债务支付的现金(万元)61116.3244014.7417668.18109858.1782652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18487.9716807.261393.5018268.7516790.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3757.781575.471566.683489.872053.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83362.0762397.4620628.36131616.79101496.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198416.54217054.9613736.4945468.9435812.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.7638.43106.77121.2576.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10273.8919864.53-2776.46-18672.18-24550.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19477.1919477.1919477.1938149.3738149.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29751.0839341.7216700.7319477.1913598.50
净利润(万元)--18712.41--27598.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.72--13624.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.51--524.48--
长期待摊费用摊销(万元)------957.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.79---133.24--
固定资产报废损失(万元)--20269.03--479.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3321.96--6363.13--
投资损失(万元)---86.85---1077.33--
递延所得税资产减少(万元)--321.35---2295.09--
递延所得税负债增加(万元)--5021.48--1726.49--
存货的减少(万元)---18059.99---14456.32--
经营性应收项目的减少(万元)---12642.65---18757.93--
经营性应付项目的增加(万元)---11810.72---18965.91--
其他(万元)--351.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7782.29--30899.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39341.72--19477.19--
减:现金的期初余额(万元)--19477.19--38149.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19864.53---18672.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--688.73--512.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--619.72--1418.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-142026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-302026-04-232025-11-01
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