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凯德石英(920179)现金流量表图
凯德石英(920179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--11397.3924451.83--13415.12
收到的税费返还(万元)--2123.7930.79--9.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00----4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00----14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.0067.58234.844239900.0063.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0013588.7624717.4532064500.0013488.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2765.185356.66--3076.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.004553.998038.591604500.004176.70
支付的各项税费(万元)1338800.001195.452937.772009500.001918.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00----10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00----6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.00713.491558.511374200.00618.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.009228.1117891.5324886200.009790.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.004360.656825.927178300.003697.74
收回投资收到的现金(万元)65831800.002330.007050.0068044200.002850.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.007.799.422237600.004.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00--1.5428400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.002337.797060.9670310200.002854.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.004350.186262.22128800.002069.67
投资支付的现金(万元)67176300.003400.007580.0071505900.004180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----800.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.007750.1814642.2271634700.006249.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-5412.39-7581.26-1324500.00-3394.78
吸收投资收到的现金(万元)----815.34--815.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1703.595800.00--4176.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--191.707.54----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.001895.296622.8950728600.004991.68
偿还债务支付的现金(万元)42905200.003191.703215.04--1163.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00278.591157.291110400.00986.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00404.744.767400.004.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.003875.034377.0958786700.002154.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-1979.742245.80-8058100.002836.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-13.59-22.30-6500.00-5.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-3045.061468.15-2210800.003133.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0011171.049702.8925694600.009710.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.008125.9711171.0423483800.0012844.30
净利润(万元)--1149.713110.56--2233.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.69638.50--127.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.7034.61--16.70
长期待摊费用摊销(万元)--122.24189.05--81.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.06----
固定资产报废损失(万元)--3.7833.60----
公允价值变动损失(万元)--2.33-9.82---8.58
财务费用(万元)--142.66298.69--135.37
投资损失(万元)---7.79-9.42---4.89
递延所得税资产减少(万元)---85.97-424.68---101.79
递延所得税负债增加(万元)---1.67-4.97---3.63
存货的减少(万元)---184.40-448.36--755.63
经营性应收项目的减少(万元)--736.92-856.58---299.58
经营性应付项目的增加(万元)--35.73453.22---1624.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4360.656825.92--3697.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8125.9711171.04--12844.30
减:现金的期初余额(万元)--11171.049702.89--9710.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3045.061468.15--3133.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00----2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--133.79169.49--209.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.19110.17--57.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-232025-10-292025-08-30
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