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粤桂股份(000833)现金流量表图
粤桂股份(000833)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387682.98219741.27103312.91297650.48199403.15
收到的税费返还(万元)733.96257.993.42537.90536.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4768.463225.711454.6212158.669424.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393185.40223224.96104770.94310347.03209364.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205811.96165528.38103839.33143178.6493124.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42243.8828327.9415001.6356497.7536322.71
支付的各项税费(万元)43726.2825488.389072.2435067.6823476.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11744.947148.623435.4018219.8020982.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303527.06226493.32131348.60252963.86173906.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89658.33-3268.36-26577.6657383.1735457.61
收回投资收到的现金(万元)209.38--0.0044.7244.72
取得投资收益收到的现金(万元)39.64--0.0010.6610.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.021.531.5321.9016.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259.031.531.5377.2971.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41860.2029794.7919738.22102973.2546276.02
投资支付的现金(万元)216.60--0.001620.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42076.8029794.7919738.22104593.8046276.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41817.77-29793.25-19736.69-104516.52-46204.17
吸收投资收到的现金(万元)89665.57523.57500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)523.57523.57500.00500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135898.18116226.7990476.00119605.3581472.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6504.004400.003000.004400.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232067.75121150.3593976.00124505.3582472.48
偿还债务支付的现金(万元)61038.9123335.3010540.85111680.3675905.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17610.3916476.18886.5813103.3512345.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.36527.18229.041452.891248.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79809.6640338.6711656.47126236.6089500.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)152258.0980811.6882319.54-1731.26-7028.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.63-16.51-4.14-7.98-3.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)200066.0247733.5536001.05-48872.58-17777.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51819.2851819.2851819.28100691.86100691.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251885.3099552.8387820.3351819.2882914.14
净利润(万元)--65920.59--47253.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---452.50--8578.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2047.72--4032.84--
长期待摊费用摊销(万元)------366.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8942.33--936.05--
公允价值变动损失(万元)---288.63------
财务费用(万元)--2399.99--3589.73--
投资损失(万元)--0.00--442.12--
递延所得税资产减少(万元)--261.38---781.74--
递延所得税负债增加(万元)---14.78---4.28--
存货的减少(万元)---58251.69---2592.14--
经营性应收项目的减少(万元)---60524.59---34292.59--
经营性应付项目的增加(万元)--36001.78--14976.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3268.36--57383.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99552.83--51819.28--
减:现金的期初余额(万元)--51819.28--100691.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47733.55---48872.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.46--549.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-012025-10-28
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