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大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2363471.151558201.48775227.343069197.002234266.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266148.33263896.81262012.01312980.37305487.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2629619.471822098.291037239.363382177.372539754.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1581119.201092837.22492048.251884446.581368433.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)319068.77217230.55120216.88411708.10314377.97
支付的各项税费(万元)116524.3785517.1531893.15139423.18109289.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)391509.32297578.31296296.27411580.65374741.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2408221.661693163.22940454.542847158.512166842.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221397.82128935.0796784.81535018.86372911.19
收回投资收到的现金(万元)259878.03170000.0065000.0026132.104540.00
取得投资收益收到的现金(万元)777.69442.87109.85252.65216.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)560.01373.34384.502935.58384.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5264.00197.00--100.00192.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)266479.72171013.2165494.3529420.335333.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45769.9231527.4911586.4448484.3135862.76
投资支付的现金(万元)331100.00206000.0040500.0068317.133934.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10024.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)820.0020.00--253.4860.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391224.00246168.6455144.75126452.3649882.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124744.28-75155.4310349.60-97032.03-44548.80
吸收投资收到的现金(万元)4993.87116.53--3634.121863.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4993.87116.53--3634.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105144.8325059.832391.9989331.0078906.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1950.001950.00--7215.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112088.7027126.362391.99100180.1280769.55
偿还债务支付的现金(万元)52372.0327822.4729490.86242615.88197133.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65310.1659262.671102.7387139.1444186.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8923.203415.18801.988929.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116265.8163863.8231798.13140193.24105464.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233948.00150948.9662391.72469948.26346784.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121859.30-123822.60-59999.73-369768.14-266014.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------70.08--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25205.76-70042.9747134.6868148.6162347.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391428.09391428.09391428.09323279.48323279.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366222.33321385.13438562.78391428.09385626.94
净利润(万元)--100181.15--135891.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---261.98--8137.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3487.47--4301.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---503.25---1469.76--
固定资产报废损失(万元)--12198.83--24638.69--
公允价值变动损失(万元)--147.67--151.71--
财务费用(万元)--7879.35--19007.77--
投资损失(万元)--1078.98---32.52--
递延所得税资产减少(万元)--913.31--1381.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3662.42---4093.07--
经营性应收项目的减少(万元)--43966.29--30436.51--
经营性应付项目的增加(万元)---108490.85--164128.66--
其他(万元)--230.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128935.07--535018.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321385.13--391428.09--
减:现金的期初余额(万元)--391428.09--323279.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70042.97--68148.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---329.84--1992.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60869.31--125806.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-30
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