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台华新材(603055)现金流量表图
台华新材(603055)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398182.44256708.55130685.35499541.03382184.38
收到的税费返还(万元)10076.145535.82845.4910737.999658.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10603.906046.534898.4625300.0322932.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418862.49268290.90136429.29535579.05414774.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192653.48102340.5558860.45284519.53258596.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67551.4345594.3422923.0387775.3367286.03
支付的各项税费(万元)23233.4016340.306828.6629858.5622393.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11505.227436.373358.6910588.817956.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294943.54171711.5791970.84412742.22356232.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123918.9496579.3344458.45122836.8358542.55
收回投资收到的现金(万元)104712.2169600.0027800.0052559.8435439.84
取得投资收益收到的现金(万元)199.93132.2656.02156.99151.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1295.841288.46610.56744.81622.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)910.30349.00--560.65230.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107118.2771369.7128466.5754022.2936444.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65075.0258415.6725270.2985673.7871830.32
投资支付的现金(万元)101239.9467201.6327460.8657316.4335439.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)566.25180.00--1341.66313.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166881.21125797.3052731.14144331.87107583.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59762.94-54427.59-24264.57-90309.58-71139.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207236.93146060.5135554.38349542.78259525.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.7120.71------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207357.63146081.2235554.38349542.78259525.45
偿还债务支付的现金(万元)211150.09152158.5048130.75344266.54206473.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23701.5020956.072618.1134225.4030849.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)648.92306.25306.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9853.717193.562436.8817233.2512853.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244705.30180308.1353185.75395725.19250176.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37347.67-34226.91-17631.37-46182.419348.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1315.42-875.62-276.56-136.48127.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25492.927049.212285.95-13791.64-3120.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59272.6959272.6959272.6973064.3373064.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84765.6066321.8961558.6459272.6969944.16
净利润(万元)--38906.61--53989.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8223.49--15488.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--695.26--1162.77--
长期待摊费用摊销(万元)------596.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---365.34---1460.95--
固定资产报废损失(万元)--25483.87--37.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6387.15--13455.28--
投资损失(万元)---376.46---666.88--
递延所得税资产减少(万元)---696.44---1059.15--
递延所得税负债增加(万元)---14.93--0.51--
存货的减少(万元)---26458.12--1695.78--
经营性应收项目的减少(万元)---55697.19--48534.64--
经营性应付项目的增加(万元)--99778.22---58553.18--
其他(万元)---489.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96579.33--122836.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66321.89--59272.69--
减:现金的期初余额(万元)--59272.69--73064.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7049.21---13791.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.28---461.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--747.13--1450.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-112025-10-30
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