中财网 中财网股票行情
新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2039334.451344917.22687670.753146882.022394531.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58834.9032886.998565.56147111.0687513.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2098169.351377804.21696236.313293993.082482045.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1252111.29821759.34460886.492124049.951621693.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311969.69222890.61112903.25441208.16326939.20
支付的各项税费(万元)243800.58144685.5864661.01361454.31288971.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139650.65106025.1041908.15224802.05141794.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1947532.221295360.62680358.903151514.472379397.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)150637.1382443.5915877.41142478.61102647.80
收回投资收到的现金(万元)8097.138097.131000.0039090.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.3757.370.272954.222835.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18300.0317300.0315000.00909.25128.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------50574.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79867.8869692.2118492.91--121237.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106405.0295146.7434493.19202970.01177410.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3950.323947.571340.0429660.4028300.15
投资支付的现金(万元)9000.00----8097.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33327.1826456.0012658.32--53468.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46277.5030403.5713998.3695105.2481768.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60127.5264743.1720494.83107864.7795642.01
吸收投资收到的现金(万元)1.501.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.501.50------
发行债券收到的现金(万元)457019.06341322.42242177.21--190000.00
取得借款收到的现金(万元)927122.20635120.89315284.881028880.57852767.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)219586.39219586.39101685.33--247565.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1603729.151196031.20659147.421997630.731290332.99
偿还债务支付的现金(万元)1231532.27862655.88350816.261790986.761158649.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221870.41138285.9771956.62304960.15198251.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28.6724.3610.71220.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)302832.05259831.70114881.78--236829.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1756234.731260773.54537654.662459791.271593730.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-152505.58-64742.34121492.76-462160.54-303397.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.36-92.8811.74-29.15187.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58143.7182351.54157876.73-211846.30-104920.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447764.53447764.53447764.53659610.83659610.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)505908.23530116.07605641.26447764.53554689.93
净利润(万元)--82495.60--44368.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1304.80--3843.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.74--82.15--
固定资产报废损失(万元)--5661.06--11334.37--
公允价值变动损失(万元)--122.28---14599.15--
财务费用(万元)--166243.97--301813.36--
投资损失(万元)--10161.09--19013.81--
递延所得税资产减少(万元)---2099.65--45154.96--
递延所得税负债增加(万元)--45650.50---858.87--
存货的减少(万元)--589883.44--2562616.77--
经营性应收项目的减少(万元)--144806.78--636794.35--
经营性应付项目的增加(万元)---843529.59---3650754.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82443.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--530116.07--447764.53--
减:现金的期初余额(万元)--447764.53--659610.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--82351.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1694.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13029.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-282025-11-01
↑返回页顶↑

转至新城控股（601155）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。