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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353874.33227533.16112436.67456770.42343507.15
收到的税费返还(万元)16008.0810944.583513.7619317.8716267.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5474.074046.982052.925006.563018.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375356.47242524.72118003.35481094.85362793.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226803.07141622.5670437.70282901.65205629.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89292.1065458.2541866.78108282.4783060.42
支付的各项税费(万元)8498.175420.183073.1411592.878190.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9186.806452.521988.319644.2710462.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333780.14218953.51117365.93412421.26307342.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41576.3323571.21637.4268673.5955450.98
收回投资收到的现金(万元)245000.00194000.0082000.00277000.00166000.00
取得投资收益收到的现金(万元)749.20427.30136.571639.901303.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.491.750.03328.56320.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302.302.30--2010.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246055.99194431.3582136.60280978.72167624.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33331.1715209.903221.6918928.6513604.68
投资支付的现金(万元)277252.24180252.24111252.24302448.00203448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4350.303042.301107.304052.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314933.71198504.44115581.23325428.80217052.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68877.72-4073.09-33444.63-44450.08-49428.54
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26697.8720100.007700.0052606.0725856.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)553.10553.10--516.63509.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27250.9620653.107700.0053122.7026365.70
偿还债务支付的现金(万元)25283.4221130.367453.0765161.1036972.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15428.4211558.83403.0116841.3813987.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3516.33----2937.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)502.451822.6111.63907.421028.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41214.2934511.797867.7182909.9051988.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13963.33-13858.69-167.71-29787.21-25623.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2261.70-1484.75-728.961426.321386.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43526.414154.67-33703.88-4137.38-18213.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171369.40171369.40171369.40175506.78175506.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127842.99175524.07137665.52171369.40157292.80
净利润(万元)--13453.11--27523.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2113.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.08--431.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1084.04--1986.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.97--265.93--
固定资产报废损失(万元)--47.19--332.10--
公允价值变动损失(万元)---20.15--20.15--
财务费用(万元)--2372.72--3853.27--
投资损失(万元)---438.41---1415.11--
递延所得税资产减少(万元)--207.30---226.11--
递延所得税负债增加(万元)-------103.74--
存货的减少(万元)---17073.26---9174.59--
经营性应收项目的减少(万元)---17500.20---4663.69--
经营性应付项目的增加(万元)--26308.60--17423.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23571.21--68673.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--69439.22------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175524.07--171369.40--
减:现金的期初余额(万元)--171369.40--175506.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4154.67---4137.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.08--330.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-03-212025-10-29
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