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山东海化(000822)现金流量表图
山东海化(000822)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257521.49174089.8078151.79499717.78373353.40
收到的税费返还(万元)2316.541018.441018.441553.491553.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23514.4220029.451108.9428218.2750067.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283352.45195137.7080279.17529489.54424974.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)327626.62245354.36121452.20434461.69302881.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56276.5741276.3924038.8380574.0561226.86
支付的各项税费(万元)9494.936360.212724.6521273.7815202.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3137.122847.923148.523615.2158783.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396535.25295838.89151364.19539924.72438093.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-113182.79-100701.19-71085.02-10435.18-13119.83
收回投资收到的现金(万元)--------45000.00
取得投资收益收到的现金(万元)533.42533.42--1147.961147.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)755.27294.87--842.71844.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14179.0414179.0410900.0370143.5025143.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15467.7315007.3310900.0372134.1772135.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2452.501898.431587.6517434.0315437.61
投资支付的现金(万元)------232500.90197845.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------45000.0045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2452.501898.431587.65294934.93258283.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13015.2313108.909312.38-222800.75-186147.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206225.18177336.6073624.00250322.47132767.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206225.18177336.6073624.00270322.47132767.96
偿还债务支付的现金(万元)123958.00120937.1222366.4672881.352881.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3572.422342.911074.101963.94835.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16560.485233.922225.2353611.9421172.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144090.91128513.9625665.79128457.2324889.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62134.2848822.6447958.21141865.24107878.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38033.29-38769.65-13814.43-91370.69-91388.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130267.96130267.96130267.96221638.65221638.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92234.6791498.30116453.52130267.96130250.25
净利润(万元)---28146.26---138752.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24866.69--121845.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--531.42--940.55--
长期待摊费用摊销(万元)------58.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.12------
固定资产报废损失(万元)--13815.67---201.61--
公允价值变动损失(万元)---980.69---8950.94--
财务费用(万元)--3437.48--2489.89--
投资损失(万元)--356.97--1265.69--
递延所得税资产减少(万元)--586.29--6738.64--
递延所得税负债增加(万元)---1550.35---791.47--
存货的减少(万元)---40700.07---26349.86--
经营性应收项目的减少(万元)---27540.49--56461.74--
经营性应付项目的增加(万元)---46542.98---60593.52--
其他(万元)--471.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---100701.19---10435.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91498.30--130267.96--
减:现金的期初余额(万元)--130267.96--221638.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38769.65---91370.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--782.87--1899.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-03-212025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-03-212025-10-26
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