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大烨智能(300670)现金流量表图
大烨智能(300670)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20108.2216162.797166.8726745.8722439.87
收到的税费返还(万元)227.29222.04--1038.641054.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4286.451416.081215.721021.201585.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24621.9717800.918382.6028805.7125079.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9917.995378.943451.7614142.7412535.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2867.251957.081077.894928.423737.22
支付的各项税费(万元)1008.20673.49461.56887.881490.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1807.451021.85648.062132.022277.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15600.889031.365639.2822091.0520040.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9021.098769.552743.326714.665038.69
收回投资收到的现金(万元)2281.662281.66761.964209.003959.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.9113.9113.917.233.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.730.73--3.442.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------180.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.00--14910.005800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2306.312306.31775.8819129.679585.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1329.441191.95865.592934.831123.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.0060.00--15100.006810.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1389.441251.95885.5918034.837933.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)916.861054.36-109.721094.841651.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38565.8725666.9017597.7347625.7035796.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6690.005490.00--1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45255.8731156.9019597.7349125.7035796.27
偿还债务支付的现金(万元)43246.9129083.6913385.9060043.0042054.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2230.691510.16782.063335.122590.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12077.0012000.00--1602.2486.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57554.6142593.8523177.9664980.3644732.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12298.73-11436.95-3580.23-15854.66-8935.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.29-17.36-0.754.354.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2394.07-1630.41-947.38-8040.80-2241.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3096.603096.603096.6011137.4011137.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)702.531466.192149.223096.608896.15
净利润(万元)--705.51---20828.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1204.81--8895.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.80--99.34--
长期待摊费用摊销(万元)--21.11--44.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46--3.08--
固定资产报废损失(万元)------0.87--
公允价值变动损失(万元)------2430.88--
财务费用(万元)--1559.65--3414.15--
投资损失(万元)---186.56--299.44--
递延所得税资产减少(万元)--254.29---3088.68--
递延所得税负债增加(万元)--160.45---371.93--
存货的减少(万元)--35.63--1035.40--
经营性应收项目的减少(万元)--6144.48--9187.02--
经营性应付项目的增加(万元)---2328.49---1885.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8769.55--6714.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1466.19--3096.60--
减:现金的期初余额(万元)--3096.60--11137.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1630.41---8040.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.07--25.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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