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科锐国际(300662)现金流量表图
科锐国际(300662)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1262259.97840878.47387259.901483097.581114964.16
收到的税费返还(万元)163.30100.4599.38109.95109.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7605.096812.936121.0619390.589298.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1270028.36847791.85393480.331502598.121124372.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211875.85134638.2764761.17240897.97173033.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)962966.31659731.52303599.671145706.20873966.84
支付的各项税费(万元)74350.1052095.4223715.1491235.4369397.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21123.5112063.469130.8911168.3413940.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1270315.76858528.66401206.871489007.941130338.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-287.40-10736.81-7726.5413590.18-5966.16
收回投资收到的现金(万元)1172.77170.00--645.59689.50
取得投资收益收到的现金(万元)1284.211220.0915.52238.66175.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.10--0.600.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2489.102489.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2457.131390.1915.523373.963354.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3430.791938.34594.904394.803321.38
投资支付的现金(万元)37.2644.8518.681335.66262.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.28--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3494.321983.19613.585730.463583.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1037.19-593.00-598.07-2356.50-229.35
吸收投资收到的现金(万元)4619.574600.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4619.574600.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)628453.45330116.14140006.29518271.40383585.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)633173.02334816.14140406.29518271.40383585.22
偿还债务支付的现金(万元)629713.61324751.22146804.23512778.50381965.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7712.806082.02375.397073.316088.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1773.97562.21--2006.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12439.821998.801288.364727.664560.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)649866.23332832.04148467.97524579.47392614.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16693.211984.10-8061.69-6308.07-9029.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-472.86-400.93-224.85420.45895.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18490.66-9746.64-16611.145346.05-14329.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62164.4162164.4162164.4156818.3656818.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43673.7552417.7745553.2762164.4142489.12
净利润(万元)--16284.25--35714.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2412.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2276.91--4093.52--
长期待摊费用摊销(万元)------404.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.02--120.20--
固定资产报废损失(万元)--43.08--118.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1336.40--1906.44--
投资损失(万元)--1288.13---7024.68--
递延所得税资产减少(万元)--1102.06---436.98--
递延所得税负债增加(万元)---151.26---213.82--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---32595.35---45700.05--
经营性应付项目的增加(万元)---3171.96--16095.37--
其他(万元)--240.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10736.81--13590.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52417.77--62164.41--
减:现金的期初余额(万元)--62164.41--56818.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9746.64--5346.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2263.55--4338.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-272025-10-30
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