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亿联网络(300628)现金流量表图
亿联网络(300628)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)538080.38351228.30181593.33553629.68432234.66
收到的税费返还(万元)29182.0519089.529904.2423510.7519094.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35609.383320.79816.275679.545822.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602871.81373638.61192313.84582819.97457150.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310206.87199466.54114053.18273115.46188171.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63803.6944027.7528940.4471932.9255482.43
支付的各项税费(万元)26707.1128446.2016752.3527555.6935017.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55542.9318825.687241.3426977.2832512.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)456260.60290766.16166987.30399581.35311183.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146611.2182872.4525326.54183238.62145967.53
收回投资收到的现金(万元)711610.16510610.16186610.00573105.99478783.39
取得投资收益收到的现金(万元)11252.548695.482735.4615651.6711512.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.005.243.980.570.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)722868.71519310.88189349.44588758.23490295.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2811.341840.64927.195296.011787.94
投资支付的现金(万元)626020.55421110.00201111.30506346.04382245.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)628831.89422950.64202038.49511642.05384033.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94036.8196360.23-12689.0577116.18106262.56
吸收投资收到的现金(万元)529.87437.53100.036160.635809.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)826.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1356.63437.53100.036160.635809.11
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228041.28164695.37--227456.42227456.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1178.36371.75183.42540.96429.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229219.64165067.12183.42227997.38227885.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-227863.01-164629.59-83.38-221836.75-222076.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2750.09-2041.73-1888.98-90.792661.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10034.9212561.3610665.1238427.2732815.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83494.4583494.4583494.4545067.1945067.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93529.3796055.8294159.5783494.4577882.27
净利润(万元)--152424.94--260060.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.81--3354.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--521.93--955.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.54------
固定资产报废损失(万元)--3732.45--2.95--
公允价值变动损失(万元)---202.53--835.84--
财务费用(万元)--6588.20--8.71--
投资损失(万元)---6680.18---15559.01--
递延所得税资产减少(万元)--2279.80---1194.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---43648.59---66000.84--
经营性应收项目的减少(万元)--5081.74---60556.00--
经营性应付项目的增加(万元)---37523.45--54075.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82872.45--183238.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--119.91------
现金的期末余额(万元)--96055.82--83494.45--
减:现金的期初余额(万元)--83494.45--45067.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12561.36--38427.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.81--557.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-182026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-232026-04-232025-10-28
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