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华瑞股份(300626)现金流量表图
华瑞股份(300626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74998.6345504.5123639.7988505.0061066.85
收到的税费返还(万元)202.96154.8349.05317.65284.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)608.87231.88185.59274.985472.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75810.4645891.2223874.4489097.6366823.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42793.7927302.5115770.5869165.9946438.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11870.618190.834570.7515531.6511659.81
支付的各项税费(万元)1593.161183.70573.402104.681825.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)812.37520.10251.101537.393790.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57069.9337197.1421165.8488339.7163714.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18740.528694.082708.60757.923109.34
收回投资收到的现金(万元)13800.005300.001000.0011800.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.202.120.82102.9328.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4229.712.64110.1693.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13849.615331.831003.4612013.089122.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)825.41346.99172.032594.46935.20
投资支付的现金(万元)13800.005300.001000.0011800.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14625.415646.991172.0314394.469935.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-775.80-315.16-168.57-2381.37-812.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.0010000.009000.0020200.0019389.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10721.305242.85853.6911965.877236.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23121.3015242.859853.6932165.8726626.78
偿还债务支付的现金(万元)22380.0014980.008090.0028016.0026366.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)594.53484.82129.39565.01416.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9263.584186.798.934750.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32238.1119651.608228.3233331.0826782.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9116.81-4408.761625.36-1165.21-156.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.19-75.90-35.1920.10344.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8734.723894.264130.20-2768.572484.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4061.404061.404061.406829.976829.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12796.127955.668191.604061.409314.47
净利润(万元)--900.79--993.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---318.72--1256.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.72--80.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.17--47.38--
固定资产报废损失(万元)--1578.00------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--435.19--597.63--
投资损失(万元)--1141.71--2261.16--
递延所得税资产减少(万元)---10.49--156.31--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---13.34--
存货的减少(万元)---2138.71---1445.90--
经营性应收项目的减少(万元)--11018.21--11038.28--
经营性应付项目的增加(万元)---12804.95---17405.86--
其他(万元)--8764.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8694.08--757.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7955.66--4061.40--
减:现金的期初余额(万元)--4061.40--6829.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3894.26---2768.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.56--14.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292026-10-29
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