中财网 中财网股票行情
三雄极光(300625)现金流量表图
三雄极光(300625)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108932.6769134.2830867.00163990.39118537.84
收到的税费返还(万元)------105.29--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3257.332221.69995.663774.984020.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112190.0171355.9731862.66167870.66122558.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70644.3947435.6922013.1888448.9767256.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32066.5421302.7611097.1041693.5332092.65
支付的各项税费(万元)5001.893529.681779.9811136.588627.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18493.2513346.015348.1717331.4315188.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126206.0885614.1440238.43158610.51123165.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14016.08-14258.17-8375.769260.15-606.62
收回投资收到的现金(万元)167255.74118018.0551026.64302557.59222900.88
取得投资收益收到的现金(万元)765.54698.83275.681858.891357.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.5459.7331.66369.62339.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------182.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168090.81118776.6151333.98304969.05224597.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2662.651701.72991.455136.453259.35
投资支付的现金(万元)158675.85104150.2543658.94313679.05227299.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161338.50105851.9744650.39318815.50230558.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6752.3212924.646683.59-13846.44-5960.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6990.006990.00--4130.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6990.006990.00--4130.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)2080.002080.002080.007000.007200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6999.676973.94--8409.228379.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------965.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9079.679053.942080.0016374.8915579.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2089.67-2063.94-2080.00-12244.89-11579.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.13-3.35-1.590.01-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9357.57-3400.81-3773.76-16831.18-18147.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30727.4230727.4230727.4247558.6047558.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21369.8527326.6026953.6630727.4229411.14
净利润(万元)---5022.83---4349.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--732.32--5109.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.03--660.17--
长期待摊费用摊销(万元)--161.40--323.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.16---83.22--
固定资产报废损失(万元)------73.96--
公允价值变动损失(万元)---2.78---20.98--
财务费用(万元)---3.35--75.61--
投资损失(万元)---698.83---1727.22--
递延所得税资产减少(万元)---1845.53---2888.12--
递延所得税负债增加(万元)-------446.32--
存货的减少(万元)---2455.69--3357.93--
经营性应收项目的减少(万元)--1598.60--5130.08--
经营性应付项目的增加(万元)---9918.76---2417.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14258.17--9260.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27326.60--30727.42--
减:现金的期初余额(万元)--30727.42--47558.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3400.81---16831.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.45--780.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至三雄极光（300625）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。