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震安科技(300767)现金流量表图
震安科技(300767)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36283.4126822.7317349.2471584.1250920.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5427.915080.203822.452789.205077.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41711.3231902.9321171.6974373.3155997.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17114.4011261.125758.7633716.5423911.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8052.104946.232951.568925.886982.12
支付的各项税费(万元)1527.40681.49264.034031.363035.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6590.164524.972217.537813.177277.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33284.0521413.8211191.8754486.9441205.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8427.2710489.119979.8219886.3714791.87
收回投资收到的现金(万元)72500.0036500.0021500.0039000.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.5070.8118.04170.85158.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)955.26901.86300.192.640.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.77150.77------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73747.5337623.4421818.2339173.4965158.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6108.183099.03757.922032.101379.06
投资支付的现金(万元)73500.0036500.0021500.0039000.0065000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79608.1839599.0322257.9241032.1066379.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5860.65-1975.59-439.70-1858.61-1220.28
吸收投资收到的现金(万元)200.00----477.78477.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00------477.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2790.801500.001300.009200.488200.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0020.00--163.10153.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3010.801520.001300.009841.368831.26
偿还债务支付的现金(万元)11731.1210096.036916.1423326.6017999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.1514.96-36.41697.26640.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.38106.91--287.71307.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11987.6510217.906945.8624311.5718948.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8976.85-8697.90-5645.86-14470.21-10116.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.10-16.51-10.35-15.91-8.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6427.34-200.893883.913541.633446.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56910.1156910.1156910.1153368.4853368.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50482.7856709.2260794.0256910.1156814.48
净利润(万元)--327.51---11723.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---453.50--11376.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.65--534.69--
长期待摊费用摊销(万元)------14.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.98---2.70--
固定资产报废损失(万元)--2379.97--0.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19.82--777.81--
投资损失(万元)---96.99---217.81--
递延所得税资产减少(万元)---47.89---755.35--
递延所得税负债增加(万元)--40.57---81.87--
存货的减少(万元)---1756.01--5316.97--
经营性应收项目的减少(万元)--7438.49--13659.69--
经营性应付项目的增加(万元)--2013.13---4483.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10489.11--19886.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56709.22--56910.11--
减:现金的期初余额(万元)--56910.11--53368.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---200.89--3541.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.21--232.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-03-282025-10-28
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