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美力科技(300611)现金流量表图
美力科技(300611)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283427.31144411.7227357.78119912.9087215.76
收到的税费返还(万元)91.2432.2711.1558.6283.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4696.571922.742044.989743.619121.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288215.11146366.7329413.91129715.1396420.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206847.76101623.0711712.0340913.8840236.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70384.9742333.579751.4735733.1525102.86
支付的各项税费(万元)14103.289710.322467.837621.275774.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11738.939781.942963.7715323.819251.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303074.94163448.9026895.0999592.1180364.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14859.83-17082.172518.8230123.0216055.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.75167.359.11403.87170.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182.75167.359.11403.87170.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29502.4210127.535812.9517198.7111898.12
投资支付的现金(万元)533.75533.75533.751500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)29554.69--34599.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0060000.0060000.006352.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119590.87100215.98100945.8525051.7012398.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119408.12-100048.62-100936.75-24647.83-12227.73
吸收投资收到的现金(万元)3558.92----2712.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195332.26186940.26142048.8762054.0042580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113.52113.52----2712.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199004.70187053.77142048.8764766.7445292.74
偿还债务支付的现金(万元)50737.0057477.0030805.7439172.0031745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6513.975090.56598.264963.213822.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------464.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8338.838066.64--7.67203.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65589.8170634.2131404.0044142.8835771.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)133414.89116419.57110644.8720623.869521.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4113.18-2352.34-395.75265.81797.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4966.24-3063.5611831.1926364.8714146.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42087.3242087.3242087.3215722.4515722.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37121.0839023.7653918.5142087.3229869.08
净利润(万元)--11942.28--15122.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--964.52--2401.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1274.89--621.72--
长期待摊费用摊销(万元)------177.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.43---89.01--
固定资产报废损失(万元)--8869.28--2.08--
公允价值变动损失(万元)---95.97---7.48--
财务费用(万元)--3173.73--2454.29--
投资损失(万元)--68.82--185.03--
递延所得税资产减少(万元)---336.18---583.19--
递延所得税负债增加(万元)--23.23---43.83--
存货的减少(万元)---3566.71---8543.40--
经营性应收项目的减少(万元)--101577.07---1828.81--
经营性应付项目的增加(万元)---141677.89--6758.15--
其他(万元)--436.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17082.17--30123.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39023.76--42087.32--
减:现金的期初余额(万元)--42087.32--15722.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3063.56--26364.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.62--230.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-102025-10-29
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