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天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186618.10120209.1550224.69297935.92216917.66
收到的税费返还(万元)919.77604.58279.462268.171645.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3774.752605.561693.025819.104543.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191312.62123419.3052197.17306023.19223106.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139743.6687349.2041359.57204046.37155634.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25367.6517380.749413.6136902.8427391.19
支付的各项税费(万元)7672.335192.721928.049102.705468.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18457.3811611.025853.8128527.6518475.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191241.01121533.6858555.03278579.56206969.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71.611885.62-6357.8627443.6316137.59
收回投资收到的现金(万元)99181.2357681.2518150.2887980.3658717.17
取得投资收益收到的现金(万元)147.4152.4414.32212.24171.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.8839.7612.34221.50180.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99379.5257773.4518176.9488414.1059069.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4179.821865.09575.215963.484298.03
投资支付的现金(万元)102237.9265868.9422091.9787484.7964743.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.0050.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.5924.424.920.0078.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106446.3367758.4422672.0993448.2769169.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7066.81-9984.99-4495.15-5034.17-10100.32
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.0015.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.0015.0015.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69189.9547755.4526434.4583662.9677749.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69204.9547770.4526449.4583777.9677864.16
偿还债务支付的现金(万元)54021.8639567.9123970.7080356.5466134.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5564.091262.12643.255805.975215.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3494.79165.373.53404.2210.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63080.7440995.4024617.4786566.7271360.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6124.216775.051831.98-2788.766503.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.73-84.16-35.61-3.6213.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-992.73-1408.49-9056.6419617.0712554.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40237.7340237.7340237.7320620.6620620.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39245.0138829.2431181.0940237.7333175.24
净利润(万元)--3509.54--13218.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.64--2044.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--448.19--1233.60--
长期待摊费用摊销(万元)------1134.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.65--102.44--
固定资产报废损失(万元)--3388.87--32.66--
公允价值变动损失(万元)--0.48---194.36--
财务费用(万元)--1572.24--3370.07--
投资损失(万元)---48.55--339.52--
递延所得税资产减少(万元)--626.71---5964.67--
递延所得税负债增加(万元)--164.09---309.66--
存货的减少(万元)--1848.36--5137.06--
经营性应收项目的减少(万元)--934.51---351.06--
经营性应付项目的增加(万元)---11314.59---4541.97--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1885.62--27443.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--38829.24--40237.73--
减:现金的期初余额(万元)--40237.73--20620.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1408.49--19617.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---483.37--4220.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.33--635.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-162026-04-162025-10-16
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-172026-04-172025-10-17
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