中财网 中财网股票行情
基蛋生物(603387)现金流量表图
基蛋生物(603387)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92503.7959456.4030622.60119085.7182667.01
收到的税费返还(万元)279.37217.2418.34277.14246.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5527.675170.152354.344002.353966.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98310.8364843.7932995.28123365.2086880.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21001.5413480.647008.0323340.1114869.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26815.0119400.5711692.4837457.2427260.34
支付的各项税费(万元)8849.116283.352785.189270.797096.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13109.896818.074242.1514037.8014124.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69775.5445982.6325727.8384105.9363350.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28535.2918861.167267.4539259.2723529.24
收回投资收到的现金(万元)87355.0074490.7821889.6663227.5841018.00
取得投资收益收到的现金(万元)3622.322825.111369.882126.312377.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.996.004.12438.6840.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------135.0677.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7783.047783.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98786.3585104.9423263.6565927.6343513.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8981.055803.753107.2115058.1211951.98
投资支付的现金(万元)76490.4569890.4524657.7068602.4746052.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------157.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102.21----3586.123592.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85573.7075694.2027764.9187404.0461753.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13212.659410.73-4501.26-21476.41-18240.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33597.5829497.5817997.5877949.9271100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33597.5829497.5817997.5877949.9271100.00
偿还债务支付的现金(万元)53987.5843490.0026000.0088053.1366620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16153.547969.43224.7210323.729882.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)661.3166.2612.12729.14113.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70802.4351525.6926236.8599105.9976615.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37204.85-22028.11-8239.26-21156.07-5515.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-800.48-571.45-240.79-738.96-305.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3742.615672.33-5713.87-4112.17-532.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30916.0930916.0930916.0935028.2635028.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34658.7036588.4225202.2230916.0934495.90
净利润(万元)--18373.79--21192.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1133.13--2868.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.20--1313.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.11--4.77--
固定资产报废损失(万元)--3733.81--7045.63--
公允价值变动损失(万元)---1558.28---2700.21--
财务费用(万元)---1437.02---531.99--
投资损失(万元)---5191.80--871.01--
递延所得税资产减少(万元)---332.21---690.78--
递延所得税负债增加(万元)--356.08---206.54--
存货的减少(万元)---1161.83---12.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2653.77--3039.22--
经营性应付项目的增加(万元)--260.69--3462.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18861.16--39259.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36588.42--30916.09--
减:现金的期初余额(万元)--30916.09--35028.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5672.33---4112.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1032.42--2909.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.90--176.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至基蛋生物（603387）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。