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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295209.63216435.5990247.67400291.25264387.30
收到的税费返还(万元)10007.056904.893480.9513288.4711672.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32026.6122769.2113343.4442183.7033833.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337243.29246109.68107072.06455763.42309892.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171149.68131809.4868433.77211307.25147076.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57167.4142031.7627782.1564867.2051719.79
支付的各项税费(万元)20205.6115228.387803.4928309.1722566.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75944.7738743.9423951.73109693.9786565.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324467.46227813.56127971.13414177.58307928.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12775.8418296.12-20899.0641585.841963.66
收回投资收到的现金(万元)792.97409.77102.771421.23543.43
取得投资收益收到的现金(万元)590.76383.20194.611630.80616.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3022.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1406.02815.07297.383052.031159.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5879.082930.191847.195424.494251.27
投资支付的现金(万元)13382.24----131.29130.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19261.322930.191847.195555.784382.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17855.29-2115.12-1549.81-2503.75-3222.26
吸收投资收到的现金(万元)21411.5019587.492089.5235863.3935426.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53000.0053000.0053000.0031800.0031800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------596.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74411.5072587.4955089.5268259.7967822.51
偿还债务支付的现金(万元)17822.1314832.309489.8310557.268897.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9325.347776.90815.707948.857760.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46076.2745249.8444839.95--2348.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73223.7367859.0455145.4722391.4019007.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1187.774728.45-55.9545868.3948815.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1007.66-757.60-326.55279.05369.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4899.3420151.84-22831.3885229.5247926.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181289.94181289.94181289.9496060.4296060.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176390.60201441.79158458.57181289.94143986.44
净利润(万元)--17015.92--54080.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1715.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.38--465.13--
长期待摊费用摊销(万元)--758.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.63---27.92--
固定资产报废损失(万元)--11.06--10320.08--
公允价值变动损失(万元)---539.31---1004.05--
财务费用(万元)--3168.88--4237.07--
投资损失(万元)---886.99---2907.23--
递延所得税资产减少(万元)---2742.49---2998.46--
递延所得税负债增加(万元)--148.41--226.67--
存货的减少(万元)---22659.42---4241.01--
经营性应收项目的减少(万元)--17021.04---54129.08--
经营性应付项目的增加(万元)---7219.95--20024.73--
其他(万元)------1191.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18296.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201441.79--181289.94--
减:现金的期初余额(万元)--181289.94--96060.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20151.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--920.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1075.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-042026-04-102026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-052026-04-142026-03-262025-10-28
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