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智能自控(002877)现金流量表图
智能自控(002877)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61239.8239425.1617444.6293028.0459777.82
收到的税费返还(万元)31.5328.4028.403.712.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2532.96105.612206.98525.32803.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63804.3139559.1719679.9993557.0760583.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42642.6824419.5812246.5156306.0337819.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11958.757957.004333.7715735.4712471.66
支付的各项税费(万元)3260.402627.69843.896277.684657.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10426.294719.814387.5110082.438686.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68288.1239724.0821811.6888401.6163635.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4483.81-164.91-2131.695155.46-3051.35
收回投资收到的现金(万元)55022.6843014.8737014.8775505.9532500.11
取得投资收益收到的现金(万元)22.5015.412.9930.5633.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.133.63--3.700.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55050.3143033.9237017.8675540.2232534.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2626.831747.21619.802343.011485.86
投资支付的现金(万元)53023.9542013.8436013.8378506.8634500.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55650.7843761.0436633.6380849.8735985.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-600.47-727.12384.23-5309.65-3451.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70900.0053700.0023100.0068102.8166500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70900.0053700.0023100.0068102.8166500.00
偿还债务支付的现金(万元)59030.9647015.4815685.4870849.1063817.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2006.54722.75338.372142.924250.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.7488.74--251.3561.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61126.2547826.9816023.8573243.3668129.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9773.755873.027076.15-5140.55-1629.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4689.484980.995328.69-5294.74-8132.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7229.377229.377229.4212524.1212524.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11918.8512210.3612558.117229.374391.85
净利润(万元)--1343.36--2324.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.23--2466.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.06--284.38--
长期待摊费用摊销(万元)------52.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.48--
固定资产报废损失(万元)--3803.90------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--724.35--3052.46--
投资损失(万元)--45.13--327.09--
递延所得税资产减少(万元)---66.52---470.43--
递延所得税负债增加(万元)-------87.89--
存货的减少(万元)---6099.40---1791.59--
经营性应收项目的减少(万元)---13522.29---3729.87--
经营性应付项目的增加(万元)--13174.13---5495.62--
其他(万元)--25.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164.91--5155.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12210.36--7229.37--
减:现金的期初余额(万元)--7229.37--12524.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4980.99---5294.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.90--310.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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