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传艺科技(002866)现金流量表图
传艺科技(002866)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173074.47110869.2562397.78218790.42160883.38
收到的税费返还(万元)6195.994460.371185.807139.664840.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.331004.751090.802142.961493.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181379.79116334.3764674.38228073.04167217.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109466.4574362.5140397.64139290.89101000.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32556.8222514.7211252.6040985.2229421.14
支付的各项税费(万元)4304.463190.671595.997633.315867.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13323.828565.635616.3514981.3413976.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159651.55108633.5358862.58202890.76150265.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21728.247700.845811.8025182.2816952.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)724.13615.27358.281376.051431.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)475.60107.76228.02298.7566.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79698.8661935.4223094.03155747.57108352.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80898.5862658.4523680.32157422.38109850.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7194.554866.163194.4911850.419494.37
投资支付的现金(万元)120.00120.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87440.2069806.2140809.46159979.88117500.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94754.7574792.3744003.94171830.29126995.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13856.17-12133.92-20323.62-14407.91-17144.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77547.5560999.1334354.8085258.2176687.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77547.5560999.1334354.8085258.2176687.44
偿还债务支付的现金(万元)79683.0756976.1826497.0093125.0478421.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3665.163036.23568.982635.901335.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.4781.5059.54747.84362.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83451.7060093.9127125.5296508.7880119.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5904.15905.227229.27-11250.57-3432.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2437.02-1786.65-1005.5751.32371.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-469.10-5314.51-8288.11-424.88-3252.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43288.7043288.7043288.7043713.5843713.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42819.6037974.1935000.5943288.7040461.39
净利润(万元)--1473.27--4643.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.29--10140.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.12--458.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.09---104.82--
固定资产报废损失(万元)--7257.69--14467.57--
公允价值变动损失(万元)---9.29--297.27--
财务费用(万元)--3611.94--3180.53--
投资损失(万元)---902.26---2342.68--
递延所得税资产减少(万元)---1667.83---2961.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1544.77---4517.81--
经营性应收项目的减少(万元)--9744.74---38424.60--
经营性应付项目的增加(万元)---13757.81--39688.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7700.84--25182.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37974.19--43288.70--
减:现金的期初余额(万元)--43288.70--43713.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5314.51---424.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.19--335.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-142026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-142026-04-302026-03-302025-10-30
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