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圣邦股份(300661)现金流量表图
圣邦股份(300661)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451418.78271565.86123284.69404197.03301246.68
收到的税费返还(万元)6430.286430.285708.9818433.3512860.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11692.418781.301482.688159.195916.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469541.47286777.44130476.35430789.57320023.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269157.82170389.4779768.97255841.61182289.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90816.9561064.2537860.5196392.7079322.24
支付的各项税费(万元)3784.462358.761224.204690.924605.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26538.8914779.156853.3927232.3523207.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390298.12248591.63125707.07384157.58289425.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79243.3538185.824769.2846631.9930598.34
收回投资收到的现金(万元)725.28325.23--3264.162879.93
取得投资收益收到的现金(万元)1060.44266.85--2894.802883.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.4826.23--215.44215.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)434148.80281896.51--531116.46312827.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)435987.01282514.83140474.21537490.86318806.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36828.8117862.639670.2425616.6217009.85
投资支付的现金(万元)10584.04----1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5256.005256.00--25413.4824913.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)530736.94352146.00--531425.76238600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)583405.79375264.63157270.24583955.86282023.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147418.78-92749.81-16796.03-46465.0036783.30
吸收投资收到的现金(万元)475780.60399509.111507.0222724.4312764.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15525.6015525.6015525.6036255.379386.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491306.20415034.7117032.6358979.8022151.21
偿还债务支付的现金(万元)8124.111496.631496.636258.575255.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13314.9612363.30234.039831.939715.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2982.201884.45--4414.782806.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24421.2715744.382864.5420505.2917776.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)466884.93399290.3314168.0938474.524374.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10146.11-4384.64-1874.35-1858.20-642.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)388563.39340341.70267.0036783.3171113.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118102.75118102.75118102.7581319.4481319.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)506666.14458444.45118369.75118102.75152433.03
净利润(万元)--42174.13--53437.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10900.63--17228.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1470.15--2593.59--
长期待摊费用摊销(万元)--3183.52--5739.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.53---100.87--
固定资产报废损失(万元)--49.26------
公允价值变动损失(万元)---4448.31---4250.92--
财务费用(万元)--3157.79--647.63--
投资损失(万元)---1682.25---2616.43--
递延所得税资产减少(万元)---2.17--1879.22--
递延所得税负债增加(万元)--1676.90---357.57--
存货的减少(万元)---33694.06---44075.15--
经营性应收项目的减少(万元)---13455.78---15395.09--
经营性应付项目的增加(万元)--12810.90--4452.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38185.82--46631.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--458444.45--118102.75--
减:现金的期初余额(万元)--118102.75--81319.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--340341.70--36783.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1016.26--2156.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-03-282025-10-26
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