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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50939.1021975.5512303.3366122.6855829.77
收到的税费返还(万元)--0.04--1.030.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1281.00777.41210.755540.672030.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52220.1022753.0012514.0971664.3857861.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42845.3229726.4618580.8460060.3549894.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4068.452265.571258.387272.265295.53
支付的各项税费(万元)2560.901240.05439.062138.591269.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2317.491592.75510.334904.662640.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51792.1634824.8320788.6074375.8659099.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)427.93-12071.83-8274.52-2711.48-1238.36
收回投资收到的现金(万元)------300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.452.12--272.49133.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.96--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)245.38--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269.79247.51--572.73133.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1255.85790.0088.191478.921293.85
投资支付的现金(万元)10973.7410873.7410773.741318.45690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----345.62----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12229.5911663.7410516.312797.371983.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11959.80-11416.24-10516.31-2224.64-1850.57
吸收投资收到的现金(万元)934.86934.86934.86119.7185.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)934.86934.86--119.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14680.0013040.0024359.9613394.499494.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18599.96--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34214.8230374.8225294.8213514.209580.20
偿还债务支付的现金(万元)11030.009390.0010070.0013791.6311991.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408.21267.25120.18449.13328.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14506.99--442.801161.131019.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25945.2014272.4210632.9815401.9013338.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8269.6216102.3914661.84-1887.69-3758.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.08-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3262.25-7385.68-4128.99-6823.90-6847.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15339.5215339.5215339.5222163.4122163.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12077.277953.8411210.5315339.5215315.76
净利润(万元)---6921.92---17307.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3355.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.15--58.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.03---25.60--
固定资产报废损失(万元)--132.85--294.83--
公允价值变动损失(万元)-------6.45--
财务费用(万元)--383.18--576.33--
投资损失(万元)--183.26--1550.77--
递延所得税资产减少(万元)--775.15--2591.33--
递延所得税负债增加(万元)------0.16--
存货的减少(万元)---4937.50---3883.54--
经营性应收项目的减少(万元)--195.90--22114.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5246.84---15776.91--
其他(万元)---128.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2711.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7953.84--15339.52--
减:现金的期初余额(万元)--15339.52--22163.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6823.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9108.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1064.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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