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陕西金叶(000812)现金流量表图
陕西金叶(000812)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112318.2747787.7922036.83129134.5898376.51
收到的税费返还(万元)50.1150.110.48279.51279.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6980.133415.056347.0114468.579364.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119348.5151252.9528384.33143882.66108021.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67283.6940450.8419988.6160481.3048939.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24567.9217173.238146.4133684.0025745.73
支付的各项税费(万元)5622.452728.471390.567132.824836.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11976.734372.947674.6018375.7312440.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109450.7964725.4837200.19119673.8591961.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9897.72-13472.54-8815.8624208.8116059.20
收回投资收到的现金(万元)952.92952.92------
取得投资收益收到的现金(万元)229.81228.79--106.94105.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.9417.562.8222.337.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1226.671199.272.82129.27113.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10864.325415.843358.5627475.7823853.74
投资支付的现金(万元)500.00300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------200.00200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)575.29--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11939.615715.843658.5627675.7824053.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10712.94-4516.57-3655.75-27546.51-23940.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94974.2171282.7632547.37182032.54121143.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4335.46699.063978.76807.8029027.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99309.6771981.8236526.13182840.34150171.80
偿还债务支付的现金(万元)96184.4461979.3830086.49139319.8483178.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7266.164460.502133.1711468.168988.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)777.80----651.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6129.214398.081939.0519567.3432531.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109579.8270837.9534158.71170355.34124698.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10270.141143.872367.4212484.9925473.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11085.36-16845.24-10104.189147.3017591.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23734.3123734.3123734.3114587.0114587.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12648.956889.0713630.1223734.3132178.73
净利润(万元)--2706.61---21984.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.65--18811.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.97--996.88--
长期待摊费用摊销(万元)------2697.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.18--20.34--
固定资产报废损失(万元)--7796.22--50.97--
公允价值变动损失(万元)------559.53--
财务费用(万元)--4931.47--8829.15--
投资损失(万元)---848.96--560.81--
递延所得税资产减少(万元)--5.85--104.66--
递延所得税负债增加(万元)---23.61---496.05--
存货的减少(万元)---3179.62--3345.42--
经营性应收项目的减少(万元)--9773.23---1250.04--
经营性应付项目的增加(万元)---37667.78---4322.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13472.54--24208.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6889.07--23734.31--
减:现金的期初余额(万元)--23734.31--14587.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16845.24--9147.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1197.22--2394.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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