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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596662.22346441.01166668.86694583.14490763.53
收到的税费返还(万元)6202.093869.211899.571913.571512.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15645.178535.034691.4713279.598558.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)618509.48358845.25173259.90709776.30500834.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434344.86271383.93141197.76431786.70341521.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100722.0173861.5050090.73126344.8393634.77
支付的各项税费(万元)26276.5615214.677979.0735547.6427220.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34473.0620948.0613615.4134020.1735944.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595816.49381408.16212882.97627699.34498321.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22692.99-22562.91-39623.0782076.962512.66
收回投资收到的现金(万元)128466.1371642.0738020.4290975.6038516.38
取得投资收益收到的现金(万元)10430.804722.261673.834983.592378.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.4813.644.07823.27761.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138928.4276377.9839698.3296782.4741656.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6188.053400.031835.3913181.669358.41
投资支付的现金(万元)126797.3662800.0034100.00158807.0040882.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132985.4166200.0335935.39171988.6650241.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5943.0110177.943762.92-75206.20-8584.61
吸收投资收到的现金(万元)--------91.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85110.2265759.5440600.7975574.5670372.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85110.2265759.5440600.7975574.5670463.85
偿还债务支付的现金(万元)92312.2460807.2816887.5854768.8341351.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11924.7711337.99640.0022188.4921690.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00--1027.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)612.50612.502581.225704.893499.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104849.5172757.7820108.8082662.2166541.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19739.29-6998.2420491.99-7087.653922.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6247.94-5423.36-2355.48479.731971.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2648.77-24806.57-17723.64262.84-177.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231826.72231826.72231826.72231563.88231563.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234475.49207020.16214103.08231826.72231386.00
净利润(万元)--34034.94--63000.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--991.07--2450.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1290.63--1940.41--
长期待摊费用摊销(万元)------437.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.09--53.60--
固定资产报废损失(万元)--10787.40--9.70--
公允价值变动损失(万元)---2747.28---1132.01--
财务费用(万元)---4066.85--3536.76--
投资损失(万元)---4307.71---8775.04--
递延所得税资产减少(万元)--1661.63--1098.66--
递延所得税负债增加(万元)---520.09---503.70--
存货的减少(万元)---38106.04---32651.91--
经营性应收项目的减少(万元)---36741.25---13161.55--
经营性应付项目的增加(万元)--18113.00--50969.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22562.91--82076.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207020.16--231826.72--
减:现金的期初余额(万元)--231826.72--231563.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24806.57--262.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3659.06--186.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.03--1521.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-302026-04-112025-11-01
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