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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)942480.58584411.11243575.64991263.17696098.78
收到的税费返还(万元)49771.3634889.9314085.4050878.0437215.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13588.829297.653982.8126379.8824763.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1005840.75628598.69261643.851068521.10758077.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1190409.36764103.18366140.44907640.64630873.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67999.9744309.0121638.3197849.1171547.02
支付的各项税费(万元)20955.3914812.076326.9725555.2918940.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44317.3429251.6214484.7663144.6645078.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1323682.06852475.88408590.491094189.70766440.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-317841.30-223877.20-146946.64-25668.60-8362.84
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.009000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1798.371231.45141.78435.64389.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6664.586664.302124.091381.37394.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.009024.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1906.801680.301042.502141.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10369.759576.053308.3821982.762072.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25537.3917243.548599.9835758.8825820.02
投资支付的现金(万元)1109.84256.06130.7710850.401743.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1626.421178.42107.221374.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28273.6418678.028837.9747983.5728484.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17903.90-9101.97-5529.60-26000.81-26412.48
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.005951.200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)432696.03295982.80204084.96212431.53147368.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.6421.6424.141568.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432717.68296004.45204109.10219951.64148937.25
偿还债务支付的现金(万元)196596.87131622.5060376.57184051.85129345.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13193.9211668.08948.8217591.5217034.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00298.56298.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10177.267035.433531.316293.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219968.05150326.0164856.70207937.31150588.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212749.63145678.43139252.4012014.33-1651.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.52-3.88-190.31817.061124.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123392.09-87304.61-13414.14-38838.02-35302.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275788.94275788.94275788.94314626.96314626.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152396.84188484.32262374.80275788.94279324.40
净利润(万元)--15740.30--17098.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8105.36--13060.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.46--1299.88--
长期待摊费用摊销(万元)------505.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---935.27--510.64--
固定资产报废损失(万元)--4918.26--98.78--
公允价值变动损失(万元)--99.79--187.88--
财务费用(万元)--609.20--1160.73--
投资损失(万元)---997.27---17525.50--
递延所得税资产减少(万元)---421.44---5039.22--
递延所得税负债增加(万元)---77.46--14.67--
存货的减少(万元)---327799.81---122975.79--
经营性应收项目的减少(万元)---49818.35--7488.84--
经营性应付项目的增加(万元)--125563.71--67207.02--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---223877.20---25668.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188484.32--275788.94--
减:现金的期初余额(万元)--275788.94--314626.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87304.61---38838.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1070.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.22--778.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-202026-03-282025-10-25
更新时间2026-10-242026-08-272026-04-202026-03-282025-10-25
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