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汇隆活塞(920455)现金流量表图
汇隆活塞(920455)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13469.649712.653171.43--10289.93
收到的税费返还(万元)132.34132.3429.44--72.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78.0751.5031.007946200.00162.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13680.069896.503231.8762535800.0010524.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5558.973608.191509.96--3326.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3733.112536.931206.312028500.003240.91
支付的各项税费(万元)1219.98762.91333.072504800.001175.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)423.93285.31201.873302900.00403.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10935.997193.343251.2130950000.008146.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2744.072703.16-19.3431585800.002377.76
收回投资收到的现金(万元)12000.007000.00--86428600.0036600.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.1330.86--3027200.0071.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.352.082.3540200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12038.487032.942.3589496000.0036671.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1215.96822.36163.41289300.001003.67
投资支付的现金(万元)16000.0012000.006500.0097110300.0044500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17215.9612822.366663.4197399600.0045503.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5177.47-5789.42-6661.06-7903600.00-8832.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2069.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.880.32----1.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.880.32--72593500.002071.49
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002003.99--7.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2495.662495.667.381850600.003197.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.10168.06--7400.00145.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4747.764663.732011.3687517100.003350.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4746.87-4663.40-2011.36-14923600.00-1278.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.62-7.05-1.53-189700.0012.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7197.90-7756.71-8693.298568900.00-7721.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10623.7910623.7910623.7925694600.0010329.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3425.892867.081930.5034263500.002608.65
净利润(万元)--2057.94--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.03--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--25.07--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.38--1900.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------162200.00--
财务费用(万元)--61.67------
投资损失(万元)---24.35------
递延所得税资产减少(万元)--32.37--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)---23.53------
存货的减少(万元)--118.14------
经营性应收项目的减少(万元)---411.96---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--354.48--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2703.16--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2867.08--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--10623.79--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7756.71--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.46--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.89--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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