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恒申新材(000782)现金流量表图
恒申新材(000782)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162238.34102344.9444234.66202752.85134022.25
收到的税费返还(万元)5389.504564.55955.563910.693204.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5987.175538.711369.573927.491099.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173615.02112448.2046559.79210591.03138326.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172085.89129450.6473650.68178962.34123736.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16709.1311783.136837.5023449.2518002.78
支付的各项税费(万元)1716.161141.29515.153021.492086.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3999.713136.85817.545272.223268.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194510.89145511.9281820.87210705.29147094.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20895.87-33063.72-35261.08-114.26-8768.34
收回投资收到的现金(万元)118897.0057697.00--113000.0054800.00
取得投资收益收到的现金(万元)642.47517.82475.08972.78902.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)571.2310.00--207.54192.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120110.7058224.82475.08114180.3255894.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66320.4453521.3328655.7983508.5936995.03
投资支付的现金(万元)118897.0057697.00--113000.0056200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185217.44111218.3328655.79196508.5993195.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65106.73-52993.51-28180.71-82328.27-37300.49
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96685.0073225.0047910.0068007.0035593.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29744.5625757.0819736.8112111.1811171.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126429.5698982.0867646.8180118.1846764.23
偿还债务支付的现金(万元)25400.0015000.0010000.0021350.0020350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2732.371600.45666.98770.54325.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28132.3716600.4510666.9822120.5420675.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98297.1982381.6356979.8457997.6526089.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-349.70-214.34-75.04292.15292.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11944.89-3889.93-6536.99-24152.73-19687.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32283.7032283.7032283.7056436.4456436.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44228.5928393.7725746.7132283.7036749.15
净利润(万元)---4640.74---15341.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3015.60--7089.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.20--548.40--
长期待摊费用摊销(万元)------101.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------173.68--
固定资产报废损失(万元)--2957.41--5.25--
公允价值变动损失(万元)------4163.38--
财务费用(万元)--327.20--292.39--
投资损失(万元)---517.42---908.02--
递延所得税资产减少(万元)-------539.95--
递延所得税负债增加(万元)-------1133.40--
存货的减少(万元)---13182.95--1850.96--
经营性应收项目的减少(万元)---10440.15---11481.68--
经营性应付项目的增加(万元)---10869.23--8583.80--
其他(万元)---61.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33063.72---114.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28393.77--32283.70--
减:现金的期初余额(万元)--32283.70--56436.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3889.93---24152.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-132026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-302026-04-232025-10-30
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