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新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3639964.602330902.91964412.034181129.222979218.01
收到的税费返还(万元)6534.762354.12216.719082.558678.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19798.3687016.7254167.89183360.2452591.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3666297.722420273.751018796.634373572.003040487.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3202809.062140695.611015265.563597291.372629346.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174004.34115531.4759085.92223222.39167335.90
支付的各项税费(万元)88717.7171666.3730784.73122361.9389884.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63253.8836649.0139128.8877904.6080271.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3528784.982364542.461144265.094020780.292966838.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137512.7455731.28-125468.47352791.7173648.82
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.00--2120.272120.27
取得投资收益收到的现金(万元)12446.6712446.6713896.675857.805797.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.00--0.005117.823098.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4425.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19371.8318871.8318321.8313095.8911015.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80032.2451722.4127740.81110381.4295730.31
投资支付的现金(万元)7000.007000.006988.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------101555.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87032.2458722.4134729.38211937.3295730.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67660.41-39850.58-16407.55-198841.43-84714.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197614.92174316.9168500.00697836.47599992.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)197614.92174316.9168500.00697836.47599992.92
偿还债务支付的现金(万元)396094.48319144.3380444.39951948.94730360.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77241.3511905.418131.5542202.4937192.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2347.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--1.153354.721594.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473362.96331200.7288577.09997506.14769147.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275748.04-156883.81-20077.09-299669.67-169154.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1771.63-1480.99-1134.9237.71720.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207667.34-142484.09-163088.03-145681.68-179499.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)638059.79638059.79615290.10783741.48783741.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430392.45495575.70452202.07638059.79604242.12
净利润(万元)--39794.87--101354.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3007.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2916.23--4572.60--
长期待摊费用摊销(万元)------147.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2472.02---5498.74--
固定资产报废损失(万元)--88193.94--347.76--
公允价值变动损失(万元)-------27.13--
财务费用(万元)--15807.34--33027.80--
投资损失(万元)---7107.44---11433.62--
递延所得税资产减少(万元)--177.36---1218.00--
递延所得税负债增加(万元)---31.93--65.77--
存货的减少(万元)--22644.90---16709.62--
经营性应收项目的减少(万元)---98012.36--128938.94--
经营性应付项目的增加(万元)---5201.97---47574.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------352791.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--495575.70--638059.79--
减:现金的期初余额(万元)--638059.79--783741.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------145681.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6019.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-04-102025-10-28
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-282026-04-102025-10-28
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