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晋控电力(000767)现金流量表图
晋控电力(000767)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1322578.11802365.88449956.961815358.431300994.14
收到的税费返还(万元)50.2546.807.561306.571426.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9058.256205.175374.1814355.6014808.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1331686.62808617.84455338.711831020.611317229.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)895489.79580188.89370399.481365825.45992666.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86344.6859088.4431342.87140781.9591136.44
支付的各项税费(万元)87914.8963441.8835342.86101976.8567620.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23440.435414.172683.9614247.4212389.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1093189.79708133.38439769.171622831.671163813.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238496.83100484.4615569.54208188.94153415.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15901.131000.00--13249.52515.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.96890.73--1.330.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23767.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)540.00150.00--800.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16503.092040.73150.0037818.571015.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91056.8648653.7614753.87275717.78195597.09
投资支付的现金(万元)------25954.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91056.8648653.7614753.87301672.22195597.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74553.77-46613.03-14603.87-263853.65-194581.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1072444.63821085.30530253.341779112.251592701.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115653.70115653.70--314020.48219037.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1188098.33936739.00571053.342093132.731811739.61
偿还债务支付的现金(万元)979825.63753986.99440303.861511546.801269857.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108308.9461682.2334336.77178751.53104199.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8000.00----9340.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219071.8293014.89--279416.23211751.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1307206.38908684.11536255.591969714.571585808.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119108.0528054.8934797.75123418.16225931.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44835.0281926.3135763.4367753.45184765.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)415505.49415505.49415505.49347752.04347752.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)460340.51497431.81451268.92415505.49532517.21
净利润(万元)--8601.31--12070.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1381.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3836.88--7300.24--
长期待摊费用摊销(万元)------4018.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.91--14.12--
固定资产报废损失(万元)--108748.72------
公允价值变动损失(万元)--881.24---20.11--
财务费用(万元)--58884.54--127785.63--
投资损失(万元)---16183.76---27069.61--
递延所得税资产减少(万元)--173.19---665.09--
递延所得税负债增加(万元)---382.60---666.74--
存货的减少(万元)--16704.35--4285.01--
经营性应收项目的减少(万元)---16235.22--133454.81--
经营性应付项目的增加(万元)---71821.38---279983.83--
其他(万元)--4669.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100484.46--208188.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--497431.81--415505.49--
减:现金的期初余额(万元)--415505.49--347752.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81926.31--67753.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---112.60---1785.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1339.02--2386.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-04-232025-10-30
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