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浩物股份(000757)现金流量表图
浩物股份(000757)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189835.91126829.6550572.23291166.93225092.10
收到的税费返还(万元)--3.221.06381.710.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8881.036205.973841.7514213.259816.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198716.94133038.8454415.04305761.89234908.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138544.7891990.3532403.26234294.13170607.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19098.9412994.506678.7926326.7319706.96
支付的各项税费(万元)4197.532290.11829.554032.163275.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17077.309201.996075.4822804.5918184.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178918.55116476.9445987.09287457.60211775.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19798.3916561.908427.9518304.2823133.84
收回投资收到的现金(万元)888.87888.87751.00----
取得投资收益收到的现金(万元)131.7098.5444.29242.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)932.88592.50167.12775.70478.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124327.7888588.6158211.9368177.8338647.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126281.2390168.5259174.3469195.8039126.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6776.985171.901019.0614787.0613667.37
投资支付的现金(万元)------270.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130341.8592602.1972212.4264743.7347559.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137118.8397774.0973231.4879800.7961497.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10837.60-7605.57-14057.14-10604.99-22370.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21629.9114365.776718.8268352.6950606.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57.7210.00--680.50674.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21687.6314375.776718.8269033.1951281.56
偿还债务支付的现金(万元)26589.7520052.768564.3167733.1253140.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)388.00277.08153.74523.07381.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4089.831909.68471.922144.522398.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31067.5822239.529189.9770400.7155920.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9379.95-7863.75-2471.15-1367.53-4638.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.34-15.52-10.1123.5126.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-439.501077.06-8110.466355.28-3849.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77722.1477722.1477722.1471366.8571366.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77282.6478799.2069611.6877722.1467517.65
净利润(万元)--1870.07--4774.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--913.90--1595.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.10--252.92--
长期待摊费用摊销(万元)------1078.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.62---61.74--
固定资产报废损失(万元)--5190.74---20.06--
公允价值变动损失(万元)---45.15--545.63--
财务费用(万元)--583.40--1066.29--
投资损失(万元)---85.10--159.13--
递延所得税资产减少(万元)---12.10--679.15--
递延所得税负债增加(万元)--200.59--333.16--
存货的减少(万元)--10176.71---5141.44--
经营性应收项目的减少(万元)--1267.85--1191.79--
经营性应付项目的增加(万元)---4950.19--171.86--
其他(万元)---248.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16561.90--18304.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78799.20--77722.14--
减:现金的期初余额(万元)--77722.14--71366.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1077.06--6355.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21.05---112.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1235.11--2298.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
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