中财网 中财网股票行情
北方铜业(000737)现金流量表图
北方铜业(000737)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3505611.522355684.451114026.733134238.482229767.15
收到的税费返还(万元)2629.872629.87--6532.536532.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5981.304848.852705.0850938.1339232.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3514222.682363163.171116731.813191709.132275532.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3102679.092136702.361192298.442760041.422121731.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82459.7252819.8225934.39111696.2079850.05
支付的各项税费(万元)124578.3258968.3528158.36106517.9783709.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11635.977177.944295.2024648.5019086.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3321353.102255668.481250686.393002904.092304377.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192869.59107494.70-133954.58188805.05-28845.44
收回投资收到的现金(万元)85154.0244275.9233058.5154479.1745028.69
取得投资收益收到的现金(万元)48.0748.079.5424.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------25.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85202.1044324.0033068.0654529.6445028.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56802.5351012.4319479.8177024.9646435.98
投资支付的现金(万元)106245.3378543.4350202.7595345.9279219.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163047.86129555.8669682.55172370.89125655.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77845.76-85231.87-36614.50-117841.24-80627.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)577082.53441948.34292931.45742018.55612207.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30507.222633.22--110941.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)607589.76444581.56292931.45852960.02724079.60
偿还债务支付的现金(万元)634249.96425786.22148875.34771774.94530053.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44490.9412085.245546.5847408.0341381.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22427.965947.785594.0173653.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)701168.86443819.24160015.92892836.58613263.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93579.11762.32132915.53-39876.56110816.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.89-28.47-10.56-161.8921.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21295.8222996.68-37664.1230925.361365.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84775.2984775.2984775.2953849.9353849.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106071.11107771.9747111.1784775.2955215.59
净利润(万元)--139602.48--79061.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60464.52---8173.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--897.18--1663.33--
长期待摊费用摊销(万元)------24.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.46---73.59--
固定资产报废损失(万元)--23206.35--237.91--
公允价值变动损失(万元)---43622.67--89000.40--
财务费用(万元)--12795.31--26354.12--
投资损失(万元)--288.52--244.70--
递延所得税资产减少(万元)---5107.60---9824.27--
递延所得税负债增加(万元)---1832.94--1832.94--
存货的减少(万元)---167997.44---79569.05--
经营性应收项目的减少(万元)---39164.53--62358.64--
经营性应付项目的增加(万元)--126104.63---24130.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107494.70--188805.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107771.97--84775.29--
减:现金的期初余额(万元)--84775.29--53849.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22996.68--30925.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--200.18---45.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1608.94--2010.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-272025-10-25
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-272025-10-25
↑返回页顶↑

转至北方铜业（000737）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。