中财网 中财网股票行情
罗牛山(000735)现金流量表图
罗牛山(000735)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211461.08129277.4065102.59322995.73249018.81
收到的税费返还(万元)0.380.38--42.382.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.010.01
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15842.2711525.767082.6928319.4721856.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227303.73140803.5572185.27351357.59270877.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168920.03110101.3658798.25271593.93212740.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32351.1421931.6911733.8941964.2830041.00
支付的各项税费(万元)13985.3312461.516071.1211974.736983.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------164.95-164.95
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17936.0810074.023328.9935318.3828534.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233192.58154568.5779932.26360686.37278134.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5888.85-13765.02-7746.99-9328.78-7256.35
收回投资收到的现金(万元)1342.071126.46473.701010.461010.18
取得投资收益收到的现金(万元)703.97678.17163.76232.80219.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2512.031841.64746.292223.901646.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79002.0058795.3428936.31196996.72129701.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83560.0762441.6130320.07200463.87132577.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9384.346767.615706.4921585.3715297.84
投资支付的现金(万元)857.87451.3270.32506.917865.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117790.0089190.0060290.00196600.00165050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128032.2096408.9366066.80218692.28188213.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44472.14-33967.32-35746.74-18228.41-55636.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83058.0456696.8133005.3073950.2141633.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139.9089.9089.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83197.9456786.7133095.2073950.2141633.28
偿还债务支付的现金(万元)63334.2337899.1711163.8370526.7153929.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8356.696622.581312.157449.766204.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.18105.6864.3710875.91471.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71809.1044627.4312540.3588852.3860605.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11388.8412159.2820554.85-14902.17-18972.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38972.15-35573.05-22938.87-42459.37-81864.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64974.6464974.6464974.64107434.01107434.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26002.4929401.5842035.7664974.6425569.51
净利润(万元)---32517.41--16187.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14240.78--4353.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--915.19--2081.33--
长期待摊费用摊销(万元)--775.95--1869.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2198.14--3901.17--
固定资产报废损失(万元)--240.29--310.91--
公允价值变动损失(万元)---502.56--9929.27--
财务费用(万元)--2216.39--3691.06--
投资损失(万元)---330.80---771.15--
递延所得税资产减少(万元)---340.78--602.52--
递延所得税负债增加(万元)---250.73---3493.02--
存货的减少(万元)--7083.93--16658.14--
经营性应收项目的减少(万元)---1504.97--7560.93--
经营性应付项目的增加(万元)---18111.11---93031.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13765.02---9328.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29401.58--64974.64--
减:现金的期初余额(万元)--64974.64--107434.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35573.05---42459.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------93.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--540.72--1234.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-182025-10-26
↑返回页顶↑

转至罗牛山（000735）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。