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诚邦股份(603316)现金流量表图
诚邦股份(603316)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75999.5945918.3224474.9891913.2063165.12
收到的税费返还(万元)1260.13841.53------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2268.731231.34104.771487.86772.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79528.4647991.1824579.7693401.0763937.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80155.0045048.4126501.3071169.8450642.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2636.451982.101022.033870.762723.64
支付的各项税费(万元)2469.361889.941475.981658.151189.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2488.402422.44443.482815.702530.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87749.2251342.8929442.7979514.4657086.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8220.76-3351.71-4863.0313886.616851.15
收回投资收到的现金(万元)1276.611110.04658.82808.2033.69
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00--34.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.051.070.0030.5337.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)80.27--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.31--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1449.231280.67658.82838.73106.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)738.92691.3912.383345.112905.93
投资支付的现金(万元)20.26--0.001800.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)759.18691.3912.385145.112905.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)690.05589.29646.44-4306.38-2799.90
吸收投资收到的现金(万元)4659.76--0.004040.004040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.004040.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26372.7618853.945442.3523934.389054.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13650.00--2000.00--12440.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44682.5229003.947442.3550874.8125534.48
偿还债务支付的现金(万元)24639.4819785.655911.1328170.3810119.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3053.011955.22966.394394.203326.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11604.50--2985.00--14623.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39296.9925926.479862.5256535.7528069.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5385.533077.47-2420.17-5660.94-2535.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.72-76.610.00-9.710.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2217.90238.44-6636.763909.581515.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7970.137970.137970.134060.564060.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5752.248208.581333.377970.135576.48
净利润(万元)--2924.25---11225.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.01--118.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.57--
固定资产报废损失(万元)--330.43--517.48--
公允价值变动损失(万元)--7.39--66.54--
财务费用(万元)--1767.61--4502.01--
投资损失(万元)---37.77--625.03--
递延所得税资产减少(万元)--123.04--2506.47--
递延所得税负债增加(万元)---17.30--40.67--
存货的减少(万元)---13075.75---12295.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1133.97--23923.11--
经营性应付项目的增加(万元)--4367.97---2953.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8208.58--7970.13--
减:现金的期初余额(万元)--7970.13--4060.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-072025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-072025-11-01
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