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万里马(300591)现金流量表图
万里马(300591)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44690.0531136.8919950.1452921.6232204.12
收到的税费返还(万元)--0.000.001.870.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2681.81259.63114.403072.202489.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47371.8631396.5220064.5455995.6934693.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30685.7919669.1811288.4845528.6527214.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6724.614586.622354.429286.996797.98
支付的各项税费(万元)728.26523.42152.61593.15304.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8269.724063.731836.747622.789319.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46408.3828842.9515632.2563031.5743636.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)963.482553.574432.29-7035.88-8942.89
收回投资收到的现金(万元)3700.003700.003400.003600.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.122.121.682.100.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.000.000.002.861.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3774.123702.123401.683604.97301.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)585.68318.74188.96587.94479.01
投资支付的现金(万元)3700.003700.003700.003600.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4285.684018.743888.964187.94779.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-511.56-316.63-487.28-582.97-477.07
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14792.786124.364970.0058673.097330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0038500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14792.786124.364970.0058673.0945830.00
偿还债务支付的现金(万元)14067.369165.938014.9760339.259335.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)401.17271.33141.54785.79615.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)269.05192.7360.43491.6438854.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14737.589630.008216.9461616.6848805.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55.20-3505.64-3246.94-2943.59-2975.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.53-55.23-33.93-22.34-2.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)510.64-1323.93664.14-10584.78-12397.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5115.355115.355115.3515700.1415700.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5626.003791.435779.495115.353302.36
净利润(万元)--146.81---15091.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---883.06--3184.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.69--240.33--
长期待摊费用摊销(万元)------284.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12---17.41--
固定资产报废损失(万元)--995.12------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--276.99--841.18--
投资损失(万元)---2.10---2.10--
递延所得税资产减少(万元)--41.24--2312.10--
递延所得税负债增加(万元)--69.05---151.91--
存货的减少(万元)--1906.85--1748.27--
经营性应收项目的减少(万元)--3248.50---2151.74--
经营性应付项目的增加(万元)---3604.22---949.55--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2553.57---7035.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--3791.43--5115.35--
减:现金的期初余额(万元)--5115.35--15700.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1323.93---10584.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.50--432.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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