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恒锋信息(300605)现金流量表图
恒锋信息(300605)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22874.9013110.067378.0439429.4634669.94
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4101.01427.14326.091700.842059.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26975.9113537.207704.1341130.3036729.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13567.6410065.026679.6531661.3222670.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7539.445530.763090.748758.797325.21
支付的各项税费(万元)297.77132.2673.73806.15591.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3766.121484.78679.052233.272992.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25170.9717212.8210523.1743459.5233579.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1804.95-3675.62-2819.04-2329.223149.43
收回投资收到的现金(万元)------7510.007510.00
取得投资收益收到的现金(万元)------20.3320.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)965.80877.83--0.720.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)519.75------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1485.55877.830.007531.057530.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35.75300.91163.652283.00172.86
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.002010.002010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135.75400.91263.654293.002182.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1349.80476.93-263.653238.055347.82
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12326.1411566.146767.1426217.0014647.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)939.70421.7270.312899.231953.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13265.8411987.866837.4529116.2316600.88
偿还债务支付的现金(万元)14227.009637.004538.0025479.3622080.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)502.39347.70175.541017.44623.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.53583.77536.381799.541333.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15285.9210568.475249.9328296.3424036.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2020.081419.391587.53819.89-7436.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.93-4.40-2.23-3.47-1.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1128.74-1783.70-1497.381725.251059.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8333.848333.848333.846608.596608.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9462.586550.146836.468333.847667.84
净利润(万元)---4072.20---2699.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---74.75--152.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1310.43--1758.87--
长期待摊费用摊销(万元)--182.83--404.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---386.36--0.41--
固定资产报废损失(万元)--0.00---0.03--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--1012.71--1881.17--
投资损失(万元)--68.21---27.88--
递延所得税资产减少(万元)--30.22---265.70--
递延所得税负债增加(万元)--17.61--92.03--
存货的减少(万元)---787.69--6215.39--
经营性应收项目的减少(万元)--3197.42---5484.49--
经营性应付项目的增加(万元)---6048.61---6879.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3675.62---2329.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--6550.14--8333.84--
减:现金的期初余额(万元)--8333.84--6608.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1783.70--1725.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--861.94--1267.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106.60--137.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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