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海辰药业(300584)现金流量表图
海辰药业(300584)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46446.2230459.3415437.3464415.5845408.76
收到的税费返还(万元)1317.961317.961317.961788.311788.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201.57127.3063.28200.90575.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47965.7531904.6016818.5866404.7947772.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5796.453686.701793.575871.152927.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7087.944676.952453.767395.035659.13
支付的各项税费(万元)9253.046792.973645.0310012.837001.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24350.6116835.797864.7635316.8726335.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46488.0531992.4115757.1358595.8741924.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1477.71-87.811061.457808.915848.67
收回投资收到的现金(万元)------100.03100.03
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.803.723.712950.005907.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.803.723.713050.036007.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2340.621725.401311.376263.995710.92
投资支付的现金(万元)400.00----910.00910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2740.621725.401311.377173.996620.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2738.82-1721.68-1307.66-4123.96-613.24
吸收投资收到的现金(万元)------3350.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3350.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19600.0010500.004800.0023430.0016950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2778.32991.91991.911860.001860.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22378.3211491.915791.9128640.0020310.00
偿还债务支付的现金(万元)15740.0010529.003789.0022210.0016130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1718.911545.22174.131950.471769.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6937.611937.611077.616122.994608.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24396.5314011.835040.7430283.4522508.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2018.21-2519.92751.17-1643.45-2198.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.65-1.25-0.801.711.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3280.97-4330.66504.152043.213038.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6619.086619.086619.084575.874575.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3338.122288.427123.246619.087614.42
净利润(万元)--3289.30--4073.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--842.89--1092.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1119.69--2818.97--
长期待摊费用摊销(万元)------5.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11---48.23--
固定资产报废损失(万元)--2434.45--69.46--
公允价值变动损失(万元)------2269.33--
财务费用(万元)--263.90--658.61--
投资损失(万元)--162.91--359.27--
递延所得税资产减少(万元)---101.05---549.47--
递延所得税负债增加(万元)---16.27---890.13--
存货的减少(万元)---1996.15--225.86--
经营性应收项目的减少(万元)---3125.13---7077.40--
经营性应付项目的增加(万元)---3027.11--1167.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---87.81--7808.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2288.42--6619.08--
减:现金的期初余额(万元)--6619.08--4575.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4330.66--2043.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.07--56.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-04-272025-10-22
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