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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554601.98342670.55166456.79564430.33426911.53
收到的税费返还(万元)3769.873476.261752.364984.174348.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5316.933299.993097.7810570.495816.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)563688.78349446.81171306.93579984.98437076.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368527.37225227.63121454.84357074.37259161.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128126.5385322.8440235.59142626.68104602.45
支付的各项税费(万元)17635.7911755.665330.7218208.3613636.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13459.038639.326674.8518375.0113290.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)527748.72330945.45173696.00536284.42390690.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35940.0618501.36-2389.0743700.5646386.19
收回投资收到的现金(万元)------1500.001350.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.8469.117.6727.3923.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)409.69310.371.7385.1682.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106792.0091775.0025175.2719832.007476.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107302.5392154.4825184.6721444.558931.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40076.6626204.8016742.6256481.8837251.52
投资支付的现金(万元)7600.007600.00--1933.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1711.791711.79--26669.6826669.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141948.6198020.0337639.0020857.0010529.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191337.05133536.6254381.62105941.5674950.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84034.52-41382.13-29196.95-84497.01-66019.01
吸收投资收到的现金(万元)4479.444479.44--3158.523159.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61890.8817828.698815.8454008.8742052.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68295.7641213.7544069.5871017.2749525.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134666.0863521.8852885.42128184.6594737.35
偿还债务支付的现金(万元)40603.0625193.8218523.9047306.2634116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5494.774835.52864.035607.504829.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.84107.84------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64780.4937837.2436411.6759509.9656151.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110878.3267866.5855799.60112423.7395096.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23787.76-4344.70-2914.1815760.92-359.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-912.31-662.40-338.67-10.80547.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25219.01-27887.88-34838.87-25046.32-19444.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90637.2790637.2790648.84115683.58115592.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65418.2662749.3955809.9790637.2796147.11
净利润(万元)--24988.24--35946.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5448.95--13645.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1008.89--1806.17--
长期待摊费用摊销(万元)--2746.87--5494.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2953.45---260.43--
固定资产报废损失(万元)--144.66--312.70--
公允价值变动损失(万元)---10.58---13.95--
财务费用(万元)--1587.09--3602.57--
投资损失(万元)---198.26---983.98--
递延所得税资产减少(万元)--732.46---3464.43--
递延所得税负债增加(万元)--410.53--1302.19--
存货的减少(万元)---30341.59---13147.71--
经营性应收项目的减少(万元)---23680.94---75996.19--
经营性应付项目的增加(万元)--16689.37--48412.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18501.36--43700.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62749.39--90637.27--
减:现金的期初余额(万元)--90637.27--115683.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27887.88---25046.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2192.58--4052.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-282025-10-29
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