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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17075.2711450.785908.9929243.6217311.43
收到的税费返还(万元)0.000.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)831.05752.01161.601148.62675.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17906.3212202.796070.5830392.2417986.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4519.693158.132078.1710112.948323.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12900.648270.984531.2517828.2213824.51
支付的各项税费(万元)1371.661007.80503.181410.28793.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2612.461562.49576.064198.493358.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21404.4613999.407688.6533549.9326300.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3498.14-1796.61-1618.07-3157.70-8313.30
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.352.902.3029.110.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.352.902.30189.11160.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1007.02515.47211.263554.253130.15
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1007.02515.47211.263554.253130.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1000.66-512.57-208.96-3365.14-2969.23
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40884.2115989.158053.9539361.7434535.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40884.2115989.158053.9539361.7434535.14
偿还债务支付的现金(万元)29614.5619183.1010738.8334461.6129731.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1432.471060.71377.331842.511397.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)303.30303.30--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431.34376.42231.56948.97767.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31478.3720620.2411347.7237253.0931896.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9405.84-4631.08-3293.772108.652638.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4907.03-6940.26-5120.80-4414.19-8644.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16061.5916061.5916061.5920475.7720475.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20968.629121.3210940.7816061.5911831.60
净利润(万元)---2106.71---9189.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---181.51--1584.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--453.22--534.30--
长期待摊费用摊销(万元)------229.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.80---28.10--
固定资产报废损失(万元)--798.07--1.37--
公允价值变动损失(万元)--0.00--1272.96--
财务费用(万元)--768.87--1774.80--
投资损失(万元)---56.58---17.94--
递延所得税资产减少(万元)---136.31---162.32--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---2.65--
存货的减少(万元)--0.00---2.09--
经营性应收项目的减少(万元)---55.12--6171.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1665.06---8087.34--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1796.61---3157.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9121.32--16061.59--
减:现金的期初余额(万元)--16061.59--20475.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6940.26---4414.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--299.98--894.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-232026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-232026-03-212025-10-30
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