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电广传媒(000917)现金流量表图
电广传媒(000917)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353101.11260969.97143858.68475993.35329068.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7205.776215.563249.9410972.077722.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)360306.89267185.54147108.62486965.42336790.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216762.38153020.8779563.70340341.25241602.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52147.9639260.4424549.8163263.4852426.38
支付的各项税费(万元)19635.6013875.497428.7021993.7517702.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41229.4630052.1613016.5140407.2935074.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329775.41236208.97124558.72466005.78346806.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30531.4830976.5722549.9020959.65-10015.84
收回投资收到的现金(万元)138475.6396607.6342286.53213467.31142859.32
取得投资收益收到的现金(万元)21505.5316923.15880.0522932.2414183.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1227.121.85176.1654.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------239.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160011.28113557.9043168.43236814.75157096.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4763.823022.391471.937072.744204.89
投资支付的现金(万元)209351.55122869.3472906.48258590.48156528.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214115.36125891.7474378.41265663.22160732.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54104.08-12333.83-31209.98-28848.47-3636.08
吸收投资收到的现金(万元)1428.571426.75690.411613.281512.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1428.571426.75690.41113.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179570.44118542.3738372.76272181.44248182.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145762.2298899.64--175946.51107737.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326761.22218868.7596901.67449741.23357431.81
偿还债务支付的现金(万元)140381.59120915.8035915.80297706.28276584.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25441.2312283.813331.6428512.7825343.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14948.007173.00--15087.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165946.01102261.56--174884.45119382.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331768.82235461.17110451.00501103.51421309.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5007.60-16592.42-13549.33-51362.28-63877.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-500.07-448.44-277.00-193.30-205.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29080.271601.88-22486.42-59444.41-77734.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113985.31113985.31114007.55173429.71173429.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84905.03115587.1891521.13113985.3195694.86
净利润(万元)--2737.13--32516.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1468.60--10273.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.79--1015.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1494.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39---21.10--
固定资产报废损失(万元)--4697.68--22.48--
公允价值变动损失(万元)--13886.84---34102.04--
财务费用(万元)--3994.78--8845.23--
投资损失(万元)---9224.80---11786.92--
递延所得税资产减少(万元)---2701.31---7173.40--
递延所得税负债增加(万元)--521.82--11032.63--
存货的减少(万元)--535.02---4587.44--
经营性应收项目的减少(万元)--14782.03---19982.56--
经营性应付项目的增加(万元)--1091.37--26654.06--
其他(万元)---2322.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30976.57--20959.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115587.18--113985.31--
减:现金的期初余额(万元)--113985.31--173429.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1601.88---59444.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2543.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-282025-10-26
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