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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)537348.45400432.03162596.01694633.46452633.43
收到的税费返还(万元)17351.3811949.967230.794049.443753.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5976.364946.224240.597054.753628.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560676.19417328.22174067.38705737.65460016.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)535061.76368418.34173539.09629102.80389023.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26584.9318265.6411239.4130998.0823157.76
支付的各项税费(万元)40980.6228176.0712478.4855267.2733566.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20866.0110659.7710822.2536600.0836801.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623493.32425519.82208079.22751968.23482548.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62817.13-8191.60-34011.84-46230.59-22532.72
收回投资收到的现金(万元)2004.321208.301208.30----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.1969.60--365.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24652.0319273.95--26049.498673.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26725.5420551.8412533.8026415.388673.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38449.9027262.0316621.34125432.04109647.18
投资支付的现金(万元)2710.782725.91------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21652.4721339.14--67240.2229549.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62813.1551327.0716799.02192672.26139196.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36087.61-30775.23-4265.22-166256.88-130523.08
吸收投资收到的现金(万元)339.56339.56339.569157.562235.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--339.56--7607.09--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327456.93267551.54173935.58262817.33172846.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6414.496695.07--3253.479561.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334210.98274586.16175591.15275228.36184644.13
偿还债务支付的现金(万元)244101.18171220.98126697.18161100.47105692.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12332.908024.761597.158045.537016.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1134.001134.00--10396.503070.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257568.08180379.74128294.33179542.50115779.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76642.9194206.4247296.8195685.8668864.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-664.22-2525.59-338.24-1054.06-257.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22926.0652714.018681.51-117855.67-84448.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53103.7553103.7553103.75170959.41170959.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30177.69105817.7561785.2653103.7586510.89
净利润(万元)--8537.70--22299.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3323.70---6272.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.25--622.33--
长期待摊费用摊销(万元)--489.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.01--302.00--
固定资产报废损失(万元)--134.15--30539.84--
公允价值变动损失(万元)--7326.49---948.90--
财务费用(万元)--3392.64--3782.96--
投资损失(万元)--494.99---136.09--
递延所得税资产减少(万元)---2176.72--698.64--
递延所得税负债增加(万元)-------17965.88--
存货的减少(万元)---8850.89---94251.19--
经营性应收项目的减少(万元)---15838.37---20610.74--
经营性应付项目的增加(万元)---20235.08--33965.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8191.60---46230.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105817.75--53103.75--
减:现金的期初余额(万元)--53103.75--170959.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52714.01---117855.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-312026-04-232026-04-152025-10-22
更新时间2026-10-262026-08-012026-04-232026-04-152025-10-22
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