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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24291.88111220.5479058.1348055.3648911.54
收到的税费返还(万元)787.541650.281203.63849.49511.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65.2240493.3840202.5939628.3517083.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25144.64153364.20120464.3688533.2066507.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15200.3887817.3975067.6249009.5634432.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4169.0518519.2115200.5610534.464031.17
支付的各项税费(万元)922.356569.065162.553903.142546.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1418.1540210.9037143.4335521.2718632.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21709.92153116.57132574.1698968.4359642.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3434.71247.63-12109.80-10435.236864.30
收回投资收到的现金(万元)1114.479700.006500.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--325.70266.20191.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.0324.020.640.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1114.4710049.736790.225191.840.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)280.271737.991403.261282.06565.16
投资支付的现金(万元)3000.009935.008735.008735.004635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3280.2711833.2310138.2610017.065200.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2165.80-1783.50-3348.04-4825.22-5199.77
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.0060.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0022290.0017790.0014490.006990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0022350.0017850.0014490.006990.00
偿还债务支付的现金(万元)7112.1723369.3415919.3410497.176797.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196.643413.973101.212277.42270.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9055.2645.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7535.7035922.2628119.9621829.867112.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2535.70-13572.26-10269.96-7339.86-122.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1266.79-15108.12-25727.79-22600.301541.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29049.9544158.0844158.0844158.0844158.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27783.1629049.9518430.2821557.7845699.87
净利润(万元)--2611.57--7156.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1544.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.83--62.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.39--6.77--
固定资产报废损失(万元)--1364.60--671.26--
公允价值变动损失(万元)--351.94------
财务费用(万元)--343.91--773.03--
投资损失(万元)--97.67--546.91--
递延所得税资产减少(万元)---154.54---54.48--
递延所得税负债增加(万元)---85.11------
存货的减少(万元)---10376.83---1511.26--
经营性应收项目的减少(万元)--27004.99--39795.46--
经营性应付项目的增加(万元)---31050.60---59926.21--
其他(万元)--218.04--109.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10435.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29049.95--21557.78--
减:现金的期初余额(万元)--44158.08--44158.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22600.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------211.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------68.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-152024-10-302024-08-272024-04-30
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