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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18377.388916.484694.2544488.2130934.73
收到的税费返还(万元)0.030.03--4.364.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1571.331145.15295.532132.801334.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19948.7410061.664989.7846625.3732274.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6293.604247.253195.0118217.4712202.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11629.927915.574126.9315450.3211634.27
支付的各项税费(万元)1360.661067.03823.622322.231646.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1876.961379.99499.854595.273004.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21161.1514609.848645.4140585.2828488.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1212.42-4548.18-3655.636040.093785.86
收回投资收到的现金(万元)42700.0028100.0011600.0043300.0034300.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.4760.8631.9095.4183.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)715.80112.01111.924.664.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.00----47.0047.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43511.2728272.8711743.8243447.0734435.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.7750.5017.7778.1560.23
投资支付的现金(万元)42700.0028100.0011600.0043300.0034300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10656.0010656.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------53.0053.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42750.7728150.5011617.7754087.1545069.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)760.50122.36126.05-10640.09-10634.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.010.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------6500.016500.01
偿还债务支付的现金(万元)1462.50650.00650.00650.00650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.2697.1049.99225.89170.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209.15146.3799.03781.19675.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1811.90893.46799.021657.081496.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1811.90-893.46-799.024842.945003.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2263.81-5319.28-4328.60242.94-1844.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23928.4923928.4923928.4923685.5523685.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21664.6718609.2119599.8923928.4921841.23
净利润(万元)---3735.71---3181.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.29--1443.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.33--136.85--
长期待摊费用摊销(万元)------32.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.60--22.56--
固定资产报废损失(万元)--169.72------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--95.90--232.14--
投资损失(万元)---57.41---1677.01--
递延所得税资产减少(万元)---618.20--437.10--
递延所得税负债增加(万元)---1.47---2.94--
存货的减少(万元)--253.50---3062.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1088.72--13775.88--
经营性应付项目的增加(万元)---1900.35---2700.09--
其他(万元)---6.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4548.18--6040.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18609.21--23928.49--
减:现金的期初余额(万元)--23928.49--23685.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5319.28--242.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.33--366.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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