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湖南发展(000722)现金流量表图
湖南发展(000722)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85550.5450839.814582.4135702.5069660.99
收到的税费返还(万元)120.00120.00--750.00753.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)621.29227.11189.826469.776404.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86291.8351186.914772.2342922.2776819.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2807.531321.30256.123647.754772.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5149.853477.151476.145742.895788.41
支付的各项税费(万元)16984.907889.02624.366944.5412511.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2710.971705.38417.901893.913014.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27653.2514392.862774.5318229.1026086.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58638.5836794.051997.7024693.1750732.01
收回投资收到的现金(万元)122.50122.5067.501260.64105.00
取得投资收益收到的现金(万元)180.0055.00--220.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.174.77--2.662.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67942.2067942.2030195.2134833.4334199.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68252.8768124.4730262.7136366.7334357.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9918.187103.331613.649614.968328.68
投资支付的现金(万元)68060.04--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52000.0034000.0034000.0054000.0051000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129978.2141103.3335613.6463614.9649429.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61725.3427021.14-5350.93-27248.23-15072.70
吸收投资收到的现金(万元)80000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34622.8433225.90805.9015159.1839900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114622.8433225.90805.9015159.1839900.00
偿还债务支付的现金(万元)69348.9233953.48120.446894.6220978.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9691.348636.53139.823011.2034256.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------140.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1269.38102.4765.144288.404258.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80309.6442692.47325.4014194.2359493.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34313.20-9466.57480.50964.95-19593.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31226.4454348.61-2872.73-1590.1116066.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25275.2325275.2312414.9414005.0614277.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56501.6779623.849542.2112414.9430343.80
净利润(万元)--20105.12--6674.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--566.86---135.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.07--277.59--
长期待摊费用摊销(万元)------221.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---1.38--
固定资产报废损失(万元)--10792.76---3.50--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1664.75---623.42--
投资损失(万元)--88.45--254.54--
递延所得税资产减少(万元)---65.91--167.58--
递延所得税负债增加(万元)--18.57------
存货的减少(万元)--191.34--1131.75--
经营性应收项目的减少(万元)---4564.39--9965.93--
经营性应付项目的增加(万元)--6778.29---2252.49--
其他(万元)--347.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36794.05--24693.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79623.84--12414.94--
减:现金的期初余额(万元)--25275.23--14005.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54348.61---1590.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.20--134.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-302026-04-072026-10-26
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